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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 266.00 | 4 266.00 | | 4 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 484.00 | 10 756.00 | 4 727.00 | 15 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 863.00 | 77 797.00 | 62 066.00 | 139 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 683.00 | 117 583.00 | 206 099.00 | 323 683.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 564 655.00 | 30 984.00 | 533 670.00 | 564 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 873.00 | 10 559.00 | 234 313.00 | 244 873.00 |
BZ Autres créances | 309 814.00 | | 309 814.00 | 309 814.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 015.00 | | 150 015.00 | 150 015.00 |
CF Disponibilités | 1 284 300.00 | | 1 284 300.00 | 1 284 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 601.00 | | 14 601.00 | 14 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 568 259.00 | 41 544.00 | 2 526 715.00 | 2 568 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 891 942.00 | 159 127.00 | 2 732 815.00 | 2 891 942.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 164 067.00 | 24 762.00 | 139 304.00 | 164 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 248.00 | | | 49 248.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 824 486.00 | | | 824 486.00 |
DH Report à nouveau | -145 420.00 | | | -145 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 226.00 | | | 81 226.00 |
DL TOTAL (I) | 821 541.00 | | | 821 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304.00 | | | 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 681 584.00 | | | 1 681 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 967.00 | | | 112 967.00 |
EA Autres dettes | 116 416.00 | | | 116 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 911 273.00 | | | 1 911 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 732 815.00 | | | 2 732 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 911 273.00 | | | 1 911 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 114 827.00 | 115 863.00 | 1 230 691.00 | 1 114 827.00 |
FG Production vendue services | 3 795.00 | 842.00 | 4 637.00 | 3 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 118 623.00 | 116 705.00 | 1 235 328.00 | 1 118 623.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 041.00 | |
FQ Autres produits | | | 503.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 240 873.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 228 589.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -78 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 094.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 968.00 | |
GE Autres charges | | | 411 963.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 301 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 755.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 285.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 997.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 041.00 | | | 5 041.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 411 436.00 | | | 411 436.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 137 700.00 | | | 137 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 137 700.00 | | | 137 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 137 700.00 | | | 137 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 382 856.00 | | | 1 382 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 301 629.00 | | | 1 301 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 226.00 | | | 81 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 507.00 | | 194 517.00 | 150 507.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 164 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 342.00 | 323 683.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 164 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 618.00 | 4 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 724.00 | 155 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 885.00 | | | 5 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 623.00 | | 30 450.00 | 144 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 831.00 | 41 094.00 | 21 342.00 | 97 831.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 24 763.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 885.00 | | 1 618.00 | 5 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 946.00 | 16 332.00 | 19 724.00 | 91 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 681 584.00 | 1 681 584.00 | | 1 681 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 012.00 | 44 012.00 | | 44 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 881.00 | 44 881.00 | | 44 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 416.00 | 116 416.00 | | 116 416.00 |
UX Autres créances clients | 232 202.00 | 232 202.00 | | 232 202.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 533.00 | 7 533.00 | | 7 533.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 671.00 | 12 671.00 | | 12 671.00 |
VB T. V. A. | 301 141.00 | 301 141.00 | | 301 141.00 |
VI Groupe et associés | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 645.00 | 16 645.00 | | 16 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 601.00 | 14 601.00 | | 14 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 569 288.00 | 569 288.00 | | 569 288.00 |
VW T.V.A. | 7 428.00 | 7 428.00 | | 7 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 911 273.00 | 1 911 273.00 | | 1 911 273.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 072.00 | | | 13 072.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 745.00 | | | 34 745.00 |
ST Autres comptes | 162 056.00 | | | 162 056.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 786.00 | | | 52 786.00 |
YT Sous‐traitance | 11 266.00 | | | 11 266.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 254.00 | | | 3 254.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 326.00 | | | 16 326.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 224 688.00 | | | 224 688.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 195 423.00 | | | 195 423.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 260 854.00 | | | 260 854.00 |