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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 127.00 | 48 582.00 | 15 545.00 | 64 127.00 |
AN Terrains | 293 551.00 | 105 302.00 | 188 249.00 | 293 551.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 072 103.00 | 2 766 065.00 | 1 306 037.00 | 4 072 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 875 772.00 | 565 040.00 | 310 731.00 | 875 772.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 475.00 | | 33 475.00 | 33 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 339 929.00 | 3 484 990.00 | 1 854 938.00 | 5 339 929.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 243.00 | | 82 243.00 | 82 243.00 |
BN En cours de production de biens | 82 971.00 | | 82 971.00 | 82 971.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 268.00 | | 7 268.00 | 7 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 952 897.00 | 639 658.00 | 3 313 238.00 | 3 952 897.00 |
BZ Autres créances | 184 949.00 | | 184 949.00 | 184 949.00 |
CF Disponibilités | 1 187 251.00 | | 1 187 251.00 | 1 187 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 021.00 | | 24 021.00 | 24 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 521 602.00 | 639 658.00 | 4 881 944.00 | 5 521 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 861 532.00 | 4 124 649.00 | 6 736 883.00 | 10 861 532.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 159 459.00 | 946 187.00 | | 1 159 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 003.00 | 253 272.00 | | 118 003.00 |
DL TOTAL (I) | 1 961 463.00 | 1 883 459.00 | | 1 961 463.00 |
DP Provisions pour risques | | 80 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 80 000.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | 44.00 | 64.00 | | 44.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 507 587.00 | 188 765.00 | | 507 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 988 657.00 | 973 003.00 | | 1 988 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 637 507.00 | 1 219 078.00 | | 1 637 507.00 |
EA Autres dettes | 56 239.00 | 111 861.00 | | 56 239.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 585 382.00 | 16 397.00 | | 585 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 775 420.00 | 2 509 170.00 | | 4 775 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 736 883.00 | 4 472 629.00 | | 6 736 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 382 792.00 | 2 382 897.00 | | 4 382 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 614 483.00 | 27 267.00 | 641 750.00 | 614 483.00 |
FG Production vendue services | 14 012 082.00 | 412 571.00 | 14 424 653.00 | 14 012 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 626 566.00 | 439 838.00 | 15 066 404.00 | 14 626 566.00 |
FM Production stockée | | | 82 971.00 | |
FN Production immobilisée | | | 65 040.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 303 644.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 77.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 298 147.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 492 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 251 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 157 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 001 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 418 102.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 539 713.00 | |
GE Autres charges | | | 61 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 185 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 959.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 909.00 | 20 372.00 | | 16 909.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 463 112.00 | 39 500.00 | | 463 112.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 560 021.00 | 59 872.00 | | 560 021.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 634.00 | 4 332.00 | | 13 634.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 451 453.00 | 4 777.00 | | 451 453.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 50 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 465 087.00 | 59 110.00 | | 465 087.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 94 934.00 | 762.00 | | 94 934.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 263.00 | 29 399.00 | | 21 263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 359.00 | 77 168.00 | | 72 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 863 722.00 | 12 547 782.00 | | 15 863 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 745 718.00 | 12 294 510.00 | | 15 745 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 003.00 | 253 272.00 | | 118 003.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 259 088.00 | 261 279.00 | | 259 088.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 246 473.00 | | 1 597 681.00 | 4 246 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 650.00 | | 34 375.00 | 8 650.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 725.00 | 492 501.00 | 5 339 929.00 | 11 725.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 075.00 | 492 501.00 | 5 241 427.00 | 3 075.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 772.00 | | 20 355.00 | 43 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 159 676.00 | | 1 577 326.00 | 4 159 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 025.00 | | | 43 025.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 107 936.00 | 418 102.00 | 41 047.00 | 3 107 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 710.00 | 4 872.00 | | 43 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 064 226.00 | 413 230.00 | 41 047.00 | 3 064 226.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
6T Sur comptes clients | 182 169.00 | 539 713.00 | 82 225.00 | 182 169.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 182 169.00 | 539 713.00 | 82 225.00 | 182 169.00 |
7C TOTAL GENERAL | 262 169.00 | 539 713.00 | 162 225.00 | 262 169.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 539 713.00 | 82 225.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 80 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 988 657.00 | 1 988 657.00 | | 1 988 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 278 832.00 | 278 832.00 | | 278 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 503 842.00 | 503 842.00 | | 503 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 212.00 | 9 212.00 | | 9 212.00 |
8L Produits constatés d’avance | 585 382.00 | 585 382.00 | | 585 382.00 |
UP Prêts | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 475.00 | 33 475.00 | | 33 475.00 |
UX Autres créances clients | 3 124 049.00 | 3 124 049.00 | | 3 124 049.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 828 847.00 | 828 847.00 | | 828 847.00 |
VB T. V. A. | 169 278.00 | 169 278.00 | | 169 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 507 587.00 | 114 960.00 | 392 627.00 | 507 587.00 |
VI Groupe et associés | 47 026.00 | 47 026.00 | | 47 026.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 385 044.00 | | | 385 044.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 241.00 | | | 66 241.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 809.00 | 4 809.00 | | 4 809.00 |
VP Divers | 7 249.00 | 7 249.00 | | 7 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 412.00 | 46 412.00 | | 46 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 021.00 | 24 021.00 | | 24 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 196 243.00 | 4 196 243.00 | | 4 196 243.00 |
VW T.V.A. | 808 420.00 | 808 420.00 | | 808 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 775 420.00 | 4 382 792.00 | 392 627.00 | 4 775 420.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 251 898.00 | 126 376.00 | | 251 898.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 68 555.00 | 27 339.00 | | 68 555.00 |
ST Autres comptes | 3 202 334.00 | 2 425 449.00 | | 3 202 334.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 693 264.00 | 1 176 406.00 | | 1 693 264.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 825 813.00 | 364 095.00 | | 825 813.00 |
YT Sous‐traitance | 118 331.00 | 55 415.00 | | 118 331.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 409 530.00 | 765 263.00 | | 1 409 530.00 |
YW Taxe professionnelle | | 126 390.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 251 898.00 | 252 766.00 | | 251 898.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 148 743.00 | 2 521 306.00 | | 3 148 743.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 630 290.00 | 1 053 035.00 | | 1 630 290.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 492 016.00 | 4 449 873.00 | | 6 492 016.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |