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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 350.00 | 34 350.00 | | 34 350.00 |
AN Terrains | 994 097.00 | 7 577.00 | 986 520.00 | 994 097.00 |
AP Constructions | 4 396 720.00 | 1 384 292.00 | 3 012 428.00 | 4 396 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 320.00 | 137 247.00 | 149 074.00 | 286 320.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 6 737 051.00 | 1 563 465.00 | 5 173 586.00 | 6 737 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 956.00 | | 193 956.00 | 193 956.00 |
BZ Autres créances | 954 998.00 | | 954 998.00 | 954 998.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 696 358.00 | | 696 358.00 | 696 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 845 311.00 | | 2 845 311.00 | 2 845 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 582 363.00 | 1 563 465.00 | 8 018 897.00 | 9 582 363.00 |
CU Autres participations | 1 025 564.00 | | 1 025 564.00 | 1 025 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 436.00 | 202 436.00 | | 202 436.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 244.00 | 20 244.00 | | 20 244.00 |
DG Autres réserves | 3 486 129.00 | 308 141.00 | | 3 486 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 532.00 | 3 177 987.00 | | 206 532.00 |
DL TOTAL (I) | 3 915 340.00 | 3 708 808.00 | | 3 915 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 540 761.00 | 1 733 518.00 | | 1 540 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 037 439.00 | 2 446 208.00 | | 2 037 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 201.00 | 26 029.00 | | 32 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 338.00 | 285 207.00 | | 317 338.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 016.00 | 18 093.00 | | 29 016.00 |
EA Autres dettes | 128 304.00 | 265 356.00 | | 128 304.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 499.00 | | | 18 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 103 557.00 | 4 774 410.00 | | 4 103 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 018 897.00 | 8 483 218.00 | | 8 018 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 689 643.00 | 3 164 373.00 | | 2 689 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 580 495.00 | | 1 580 495.00 | 1 580 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 580 495.00 | | 1 580 495.00 | 1 580 495.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 082.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 589 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 566 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 290 797.00 | |
GE Autres charges | | | 2 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 299 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 289 649.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 285.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 290 202.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 082.00 | 4 520.00 | | 9 082.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 294.00 | 3 763.00 | | 294.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 333.00 | | | 33 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 628.00 | 3 763.00 | | 33 628.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 990.00 | | 20.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 470.00 | | | 36 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 490.00 | 990.00 | | 36 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 863.00 | 2 773.00 | | -2 863.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 807.00 | 79 981.00 | | 80 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 671 489.00 | 4 588 368.00 | | 1 671 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 464 957.00 | 1 410 381.00 | | 1 464 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 532.00 | 3 177 987.00 | | 206 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 733 386.00 | | 84 915.00 | 6 733 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 025 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 249.00 | 6 737 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 249.00 | 5 677 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 350.00 | | | 34 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 673 471.00 | | 84 915.00 | 5 673 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 025 564.00 | | | 1 025 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 308 547.00 | 290 797.00 | 35 879.00 | 1 308 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 350.00 | | | 34 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 274 197.00 | 290 797.00 | 35 879.00 | 1 274 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 416.00 | | | 71 416.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 201.00 | 32 201.00 | | 32 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167 813.00 | 167 813.00 | | 167 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 005.00 | 119 005.00 | | 119 005.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 016.00 | 29 016.00 | | 29 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 304.00 | 128 304.00 | | 128 304.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 499.00 | 18 499.00 | | 18 499.00 |
UX Autres créances clients | 193 956.00 | 193 956.00 | | 193 956.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VB T. V. A. | 14 965.00 | 14 965.00 | | 14 965.00 |
VC Groupe et associés | 937 938.00 | 937 938.00 | | 937 938.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 538 622.00 | 196 124.00 | 823 270.00 | 1 538 622.00 |
VI Groupe et associés | 1 966 023.00 | 1 966 023.00 | | 1 966 023.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 192 423.00 | | | 192 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 181.00 | 16 181.00 | | 16 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 148 954.00 | 1 148 954.00 | | 1 148 954.00 |
VW T.V.A. | 14 339.00 | 14 339.00 | | 14 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 103 557.00 | 2 689 643.00 | 823 270.00 | 4 103 557.00 |