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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 187.00 | 63 624.00 | 10 563.00 | 74 187.00 |
AP Constructions | 106 361.00 | 56 238.00 | 50 123.00 | 106 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 421 340.00 | 402 467.00 | 18 873.00 | 421 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 044 621.00 | 457 727.00 | 1 586 894.00 | 2 044 621.00 |
AV Immobilisations en cours | 46 359.00 | | 46 359.00 | 46 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 352.00 | | 18 352.00 | 18 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 711 380.00 | 980 056.00 | 1 731 324.00 | 2 711 380.00 |
BT Marchandises | 637 536.00 | 94 338.00 | 543 198.00 | 637 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 409 381.00 | 102 509.00 | 2 306 872.00 | 2 409 381.00 |
BZ Autres créances | 541 110.00 | | 541 110.00 | 541 110.00 |
CF Disponibilités | 255 615.00 | | 255 615.00 | 255 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 955.00 | | 45 955.00 | 45 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 889 597.00 | 196 847.00 | 3 692 750.00 | 3 889 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 600 977.00 | 1 176 903.00 | 5 424 074.00 | 6 600 977.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 311 943.00 | 311 943.00 | | 311 943.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 194.00 | 31 194.00 | | 31 194.00 |
DG Autres réserves | 388 871.00 | 234 707.00 | | 388 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 012.00 | 154 164.00 | | 136 012.00 |
DL TOTAL (I) | 868 020.00 | 732 008.00 | | 868 020.00 |
DP Provisions pour risques | 455 815.00 | 337 576.00 | | 455 815.00 |
DR TOTAL (IV) | 455 815.00 | 337 576.00 | | 455 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 443 110.00 | 1 430 248.00 | | 1 443 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 375.00 | 8 375.00 | | 8 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 588 644.00 | 1 061 044.00 | | 1 588 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 825 368.00 | 609 694.00 | | 825 368.00 |
EA Autres dettes | 112 874.00 | 133 893.00 | | 112 874.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 121 868.00 | 19 677.00 | | 121 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 100 239.00 | 3 262 932.00 | | 4 100 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 424 074.00 | 4 332 515.00 | | 5 424 074.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 33 048.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 647 161.00 | 1 562 110.00 | 2 209 271.00 | 647 161.00 |
FG Production vendue services | 6 998 784.00 | 485 059.00 | 7 483 843.00 | 6 998 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 645 945.00 | 2 047 169.00 | 9 693 114.00 | 7 645 945.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 87 174.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 343 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 738.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 124 192.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 266 854.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 113 786.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 706 895.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 364 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 254 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 739 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 680 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 225 889.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 996.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 374 877.00 | |
GE Autres charges | | | 23 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 811 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 312 875.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 831.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GN Différences positives de change | | | 332.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 861.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 39.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 296 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 942.00 | 10 142.00 | | 23 942.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 695.00 | 374 668.00 | | 32 695.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 60 834.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 637.00 | 445 645.00 | | 56 637.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 652.00 | 2 721.00 | | 1 652.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 000.00 | 318 772.00 | | 25 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 136 012.00 | | | 136 012.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162 664.00 | 321 493.00 | | 162 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -106 027.00 | 124 152.00 | | -106 027.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 101.00 | 49 532.00 | | 54 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 182 994.00 | 10 779 621.00 | | 10 182 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 046 981.00 | 10 625 457.00 | | 10 046 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 012.00 | 154 164.00 | | 136 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 613 358.00 | | 470 726.00 | 2 613 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 000.00 | 18 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 372 703.00 | 2 711 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 044.00 | 74 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 344 659.00 | 2 618 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 231.00 | | | 77 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 493 204.00 | | 470 136.00 | 2 493 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 922.00 | | 590.00 | 42 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 046 797.00 | 225 889.00 | 292 629.00 | 1 046 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 751.00 | 5 917.00 | 3 044.00 | 60 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 986 046.00 | 219 972.00 | 289 585.00 | 986 046.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 337 576.00 | 455 815.00 | 337 576.00 | 337 576.00 |
6N Sur stocks et en cours | 62 890.00 | 31 448.00 | | 62 890.00 |
6T Sur comptes clients | 71 960.00 | 30 548.00 | | 71 960.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 134 850.00 | 61 996.00 | | 134 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 472 427.00 | 517 811.00 | 337 576.00 | 472 427.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 436 873.00 | 337 576.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 588 644.00 | 1 588 644.00 | | 1 588 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 833.00 | 129 833.00 | | 129 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 844.00 | 156 844.00 | | 156 844.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 909.00 | 3 909.00 | | 3 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 874.00 | 112 874.00 | | 112 874.00 |
8L Produits constatés d’avance | 121 868.00 | 121 868.00 | | 121 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 352.00 | | 18 352.00 | 18 352.00 |
UX Autres créances clients | 2 293 609.00 | 2 293 609.00 | | 2 293 609.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 382.00 | 8 382.00 | | 8 382.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -94.00 | -94.00 | | -94.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 115 771.00 | | 115 771.00 | 115 771.00 |
VB T. V. A. | 86 894.00 | 86 894.00 | | 86 894.00 |
VC Groupe et associés | 138 970.00 | 138 970.00 | | 138 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 443 110.00 | 414 752.00 | 1 028 358.00 | 1 443 110.00 |
VI Groupe et associés | 8 375.00 | 8 375.00 | | 8 375.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 354 090.00 | | | 354 090.00 |
VP Divers | 4 302.00 | 4 302.00 | | 4 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 780.00 | 32 780.00 | | 32 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 302 657.00 | 302 657.00 | | 302 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 955.00 | 45 955.00 | | 45 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 014 798.00 | 2 880 675.00 | 134 123.00 | 3 014 798.00 |
VW T.V.A. | 502 003.00 | 502 003.00 | | 502 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 100 239.00 | 3 071 881.00 | 1 028 358.00 | 4 100 239.00 |