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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 207 489.00 | | 207 489.00 | 207 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289 019.00 | 203 318.00 | 85 701.00 | 289 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 958.00 | 54 868.00 | 4 089.00 | 58 958.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 001.00 | | 12 001.00 | 12 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 110 400.00 | 258 186.00 | 852 214.00 | 1 110 400.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 128 023.00 | | 128 023.00 | 128 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 889.00 | 1 563.00 | 208 326.00 | 209 889.00 |
BZ Autres créances | 8 534.00 | | 8 534.00 | 8 534.00 |
CF Disponibilités | 99 430.00 | | 99 430.00 | 99 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 489.00 | | 5 489.00 | 5 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 367.00 | 1 563.00 | 449 803.00 | 451 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 561 767.00 | 259 749.00 | 1 302 018.00 | 1 561 767.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 752.00 | | | 3 752.00 |
CU Autres participations | 542 490.00 | | 542 490.00 | 542 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 226 000.00 | | | 226 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
DG Autres réserves | 668 228.00 | | | 668 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 150.00 | | | 160 150.00 |
DL TOTAL (I) | 1 146 779.00 | | | 1 146 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 903.00 | | | 52 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 747.00 | | | 14 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 847.00 | | | 61 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 045.00 | | | 20 045.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 694.00 | | | 5 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 238.00 | | | 155 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 302 018.00 | | | 1 302 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 536.00 | | | 121 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 735 241.00 | 110 694.00 | 845 935.00 | 735 241.00 |
FG Production vendue services | 17 562.00 | 2 365.00 | 19 927.00 | 17 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 752 803.00 | 113 059.00 | 865 862.00 | 752 803.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 868 044.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 765.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 139 495.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 609.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 563.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 670 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 720.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 048.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 169.00 | | | 2 169.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 320.00 | | | 10 320.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 320.00 | | | 10 320.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 360.00 | | | 36 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 360.00 | | | 36 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 040.00 | | | -26 040.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 261.00 | | | 43 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 913 413.00 | | | 913 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 753 262.00 | | | 753 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 150.00 | | | 160 150.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 721.00 | | | 32 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 114 939.00 | | 50 102.00 | 1 114 939.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 200.00 | 3.00 | | 36 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 554 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 641.00 | 1 110 400.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 36 200.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 441.00 | 347 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 489.00 | | | 207 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 317.00 | | 38 100.00 | 328 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 542 931.00 | | 12 001.00 | 542 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 847.00 | 59 384.00 | 2 463.00 | 61 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 064.00 | 3 064.00 | | 3 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 477.00 | 10 477.00 | | 10 477.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 694.00 | 5 694.00 | | 5 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
UX Autres créances clients | 206 137.00 | 206 137.00 | | 206 137.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 752.00 | | 3 752.00 | 3 752.00 |
VB T. V. A. | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
VC Groupe et associés | 3 262.00 | 3 262.00 | | 3 262.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 383.00 | 5 986.00 | 11 397.00 | 17 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 520.00 | 15 678.00 | 19 841.00 | 35 520.00 |
VI Groupe et associés | 14 747.00 | 14 747.00 | | 14 747.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 861.00 | | | 19 861.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 602.00 | 2 602.00 | | 2 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 489.00 | 5 489.00 | | 5 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 355.00 | 220 161.00 | 4 193.00 | 224 355.00 |
VW T.V.A. | 5 248.00 | 5 248.00 | | 5 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 238.00 | 121 536.00 | 33 702.00 | 155 238.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 258.00 | | | 9 258.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 876.00 | | | 5 876.00 |
ST Autres comptes | 94 918.00 | | | 94 918.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 980.00 | | | 19 980.00 |
YT Sous‐traitance | 65 692.00 | | | 65 692.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 123 186.00 | | | 123 186.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 227.00 | | | 3 227.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 485.00 | | | 12 485.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 150 561.00 | | | 150 561.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 404.00 | | | 76 404.00 |
ZE Dividendes | 100 800.00 | | | 100 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 309 653.00 | | | 309 653.00 |