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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 337.00 | 13 898.00 | 439.00 | 14 337.00 |
AH Fonds commercial | 53 776.00 | | 53 776.00 | 53 776.00 |
AN Terrains | 3 637.00 | | 3 637.00 | 3 637.00 |
AP Constructions | 34 634.00 | 21 433.00 | 13 201.00 | 34 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 126.00 | 3 126.00 | | 3 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 699.00 | 99 814.00 | 29 885.00 | 129 699.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BF Prêts | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 250.00 | | 22 250.00 | 22 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 420.00 | 138 272.00 | 130 148.00 | 268 420.00 |
BT Marchandises | 384 023.00 | | 384 023.00 | 384 023.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 769 306.00 | 5 612.00 | 763 694.00 | 769 306.00 |
BZ Autres créances | 17 536.00 | | 17 536.00 | 17 536.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 238.00 | | 2 238.00 | 2 238.00 |
CF Disponibilités | 259 109.00 | | 259 109.00 | 259 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 486.00 | | 2 486.00 | 2 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 439 398.00 | 5 612.00 | 1 433 787.00 | 1 439 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 707 818.00 | 143 883.00 | 1 563 935.00 | 1 707 818.00 |
CU Autres participations | 6 108.00 | | 6 108.00 | 6 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 200.00 | | | 151 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 120.00 | | | 15 120.00 |
DG Autres réserves | 290 332.00 | | | 290 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 799.00 | | | 236 799.00 |
DL TOTAL (I) | 693 451.00 | | | 693 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 419.00 | | | 32 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 458.00 | | | 204 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 040.00 | | | 423 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 103.00 | | | 196 103.00 |
EA Autres dettes | 14 464.00 | | | 14 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 870 484.00 | | | 870 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 563 935.00 | | | 1 563 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 856 467.00 | | | 856 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 384.00 | | 10 668.00 | 265 384.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 428.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 428.00 | 29 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 633.00 | 268 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 205.00 | 171 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 113.00 | | | 68 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 504.00 | | 3 797.00 | 170 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 767.00 | | 6 871.00 | 26 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 874.00 | 14 602.00 | 3 205.00 | 126 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 674.00 | 223.00 | | 13 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 199.00 | 14 379.00 | 3 205.00 | 113 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 250.00 | | 22 250.00 | 22 250.00 |
UX Autres créances clients | 763 694.00 | | 763 694.00 | 763 694.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 612.00 | | 5 612.00 | 5 612.00 |