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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 991.00 | 9 630.00 | 2 361.00 | 11 991.00 |
AH Fonds commercial | 368 500.00 | | 368 500.00 | 368 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 286.00 | 155 486.00 | 31 801.00 | 187 286.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 998.00 | | 50 998.00 | 50 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 918 769.00 | 165 115.00 | 753 654.00 | 918 769.00 |
BP En cours de production de services | 66 851.00 | | 66 851.00 | 66 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 447 350.00 | 110 657.00 | 336 693.00 | 447 350.00 |
BZ Autres créances | 26 520.00 | | 26 520.00 | 26 520.00 |
CF Disponibilités | 390 237.00 | | 390 237.00 | 390 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 196.00 | | 20 196.00 | 20 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 951 155.00 | 110 657.00 | 840 498.00 | 951 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 869 924.00 | 275 772.00 | 1 594 152.00 | 1 869 924.00 |
CP Parts à moins d’un an | 51 181.00 | | | 51 181.00 |
CU Autres participations | 299 811.00 | | 299 811.00 | 299 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 018.00 | 13 018.00 | | 13 018.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 191 034.00 | 191 034.00 | | 191 034.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 649 283.00 | 634 239.00 | | 649 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 064.00 | 15 044.00 | | 50 064.00 |
DL TOTAL (I) | 911 021.00 | 860 957.00 | | 911 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 976.00 | 140 655.00 | | 118 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | 29 424.00 | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 339.00 | 28 472.00 | | 27 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 776.00 | 235 162.00 | | 242 776.00 |
EA Autres dettes | 2 771.00 | 6 538.00 | | 2 771.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 291 253.00 | 282 972.00 | | 291 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 130.00 | 723 223.00 | | 683 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 594 152.00 | 1 584 180.00 | | 1 594 152.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15.00 | | | 15.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 858 896.00 | | 59 873.00 | 858 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 918 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 380 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 380 491.00 | | | 380 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 411.00 | | 8 875.00 | 178 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 299 994.00 | | 50 998.00 | 299 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 598.00 | 16 518.00 | | 148 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 855.00 | 1 775.00 | | 7 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 743.00 | 14 743.00 | | 140 743.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 77 629.00 | 41 128.00 | 8 100.00 | 77 629.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 629.00 | 41 128.00 | 8 100.00 | 77 629.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 629.00 | 41 128.00 | 8 100.00 | 77 629.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 128.00 | 8 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 339.00 | 27 339.00 | | 27 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 812.00 | 90 812.00 | | 90 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 843.00 | 55 843.00 | | 55 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 771.00 | 2 771.00 | | 2 771.00 |
8L Produits constatés d’avance | 291 253.00 | 291 253.00 | | 291 253.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 998.00 | 50 998.00 | | 50 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
UX Autres créances clients | 447 350.00 | 447 350.00 | | 447 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VB T. V. A. | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 976.00 | 21 875.00 | 89 496.00 | 118 976.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 679.00 | | | 21 679.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 914.00 | 21 914.00 | | 21 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 196.00 | 20 196.00 | | 20 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 248.00 | 545 248.00 | | 545 248.00 |
VW T.V.A. | 93 535.00 | 93 535.00 | | 93 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 130.00 | 586 030.00 | 89 496.00 | 683 130.00 |