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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 266 786.00 | | 266 786.00 | 266 786.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 002.00 | 7 181.00 | 3 820.00 | 11 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 993.00 | 178 770.00 | 118 224.00 | 296 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 814.00 | | 3 814.00 | 3 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 578 594.00 | 185 950.00 | 392 644.00 | 578 594.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 261.00 | | 93 261.00 | 93 261.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 611 451.00 | 2 915.00 | 608 536.00 | 611 451.00 |
BZ Autres créances | 43 144.00 | | 43 144.00 | 43 144.00 |
CF Disponibilités | 246 027.00 | | 246 027.00 | 246 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 852.00 | | 2 852.00 | 2 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 997 084.00 | 2 915.00 | 994 169.00 | 997 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 575 679.00 | 188 865.00 | 1 386 813.00 | 1 575 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 000.00 | 69 000.00 | | 69 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
DG Autres réserves | 234 200.00 | 315 457.00 | | 234 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 239.00 | 70 742.00 | | 96 239.00 |
DL TOTAL (I) | 399 477.00 | 455 239.00 | | 399 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 555.00 | 73 477.00 | | 269 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 263.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 564.00 | 380 428.00 | | 402 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 497.00 | 249 495.00 | | 283 497.00 |
EA Autres dettes | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 760.00 | 2.00 | | 28 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 987 336.00 | 706 662.00 | | 987 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 386 813.00 | 1 161 901.00 | | 1 386 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 794 607.00 | 706 662.00 | | 794 607.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 29 000.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 101 870.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 101 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 591.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 116 460.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 157 452.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 847 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 632 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 314 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 606.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 997 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 464.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 407.00 | 2 139.00 | | 13 407.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 407.00 | 2 139.00 | | 13 407.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 473.00 | 2 759.00 | | 3 473.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 473.00 | 2 759.00 | | 3 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 934.00 | -620.00 | | 9 934.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 905.00 | 5 549.00 | | 29 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 130 030.00 | 3 111 464.00 | | 3 130 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 033 792.00 | 3 040 722.00 | | 3 033 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 239.00 | 70 742.00 | | 96 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 734.00 | | 93 957.00 | 555 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 50 747.00 | | 3 813.00 | 50 747.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 50 747.00 | 20 350.00 | 578 594.00 | 50 747.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 277 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 350.00 | 296 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 273 720.00 | | 4 067.00 | 273 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 509.00 | | 89 834.00 | 227 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 504.00 | | 56.00 | 54 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 025.00 | 26 605.00 | 19 680.00 | 179 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 606.00 | 574.00 | | 6 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 418.00 | 26 030.00 | 19 680.00 | 172 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 402 564.00 | 402 564.00 | | 402 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 129.00 | 22 129.00 | | 22 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 984.00 | 117 984.00 | | 117 984.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 357.00 | 24 357.00 | | 24 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 959.00 | 2 959.00 | | 2 959.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 760.00 | 28 760.00 | | 28 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 813.00 | | 3 813.00 | 3 813.00 |
UX Autres créances clients | 587 190.00 | 587 190.00 | | 587 190.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 498.00 | 3 498.00 | | 3 498.00 |
VB T. V. A. | 9 067.00 | 9 067.00 | | 9 067.00 |
VC Groupe et associés | 11 694.00 | 11 694.00 | | 11 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 555.00 | 76 826.00 | 192 729.00 | 269 555.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 275 356.00 | | | 275 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 474.00 | 7 474.00 | | 7 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 107.00 | 43 107.00 | | 43 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 852.00 | 2 852.00 | | 2 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 661 260.00 | 657 447.00 | 3 813.00 | 661 260.00 |
VW T.V.A. | 111 551.00 | 111 551.00 | | 111 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 987 335.00 | 794 606.00 | 192 729.00 | 987 335.00 |