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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 426.00 | 2 882.00 | 1 544.00 | 4 426.00 |
AP Constructions | 183 467.00 | 90 069.00 | 93 398.00 | 183 467.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 833 176.00 | 771 504.00 | 61 673.00 | 833 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 413 054.00 | 226 449.00 | 186 606.00 | 413 054.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 096.00 | | 7 096.00 | 7 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 909.00 | | 5 909.00 | 5 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 447 129.00 | 1 090 903.00 | 356 226.00 | 1 447 129.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 287 066.00 | | 287 066.00 | 287 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 574 666.00 | 1 700.00 | 572 966.00 | 574 666.00 |
BZ Autres créances | 14 687.00 | | 14 687.00 | 14 687.00 |
CF Disponibilités | 1 580 257.00 | | 1 580 257.00 | 1 580 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 448.00 | | 13 448.00 | 13 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 470 124.00 | 1 700.00 | 2 468 424.00 | 2 470 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 917 253.00 | 1 092 602.00 | 2 824 650.00 | 3 917 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 676 938.00 | 1 550 032.00 | | 1 676 938.00 |
DH Report à nouveau | 402 804.00 | 402 804.00 | | 402 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 312.00 | 176 906.00 | | 193 312.00 |
DL TOTAL (I) | 2 339 054.00 | 2 195 742.00 | | 2 339 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213.00 | 193.00 | | 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 062.00 | 14 052.00 | | 10 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 892.00 | 139 845.00 | | 279 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 014.00 | 223 147.00 | | 192 014.00 |
EA Autres dettes | 3 415.00 | 6 590.00 | | 3 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 596.00 | 383 827.00 | | 485 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 824 650.00 | 2 579 569.00 | | 2 824 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 596.00 | 383 827.00 | | 485 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 937 020.00 | 615.00 | 2 937 635.00 | 2 937 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 937 020.00 | 615.00 | 2 937 635.00 | 2 937 020.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 950 228.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 286 165.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 63 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 461 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 523 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 146.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 714 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 235 851.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 812.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 246 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 578.00 | 6 104.00 | | 12 578.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 937.00 | 671.00 | | 11 937.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 137.00 | 671.00 | | 37 137.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 869.00 | | | 22 869.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 082.00 | | | 25 082.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 055.00 | 671.00 | | 12 055.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 119.00 | 60 135.00 | | 65 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 998 177.00 | 2 612 449.00 | | 2 998 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 804 864.00 | 2 435 542.00 | | 2 804 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 312.00 | 176 906.00 | | 193 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 385 198.00 | | 110 900.00 | 1 385 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 969.00 | 1 447 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 969.00 | 1 429 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 426.00 | | | 4 426.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 367 907.00 | | 110 760.00 | 1 367 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 865.00 | | 140.00 | 12 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 004 857.00 | 112 146.00 | 26 100.00 | 1 004 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 996.00 | 886.00 | | 1 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 002 861.00 | 111 260.00 | 26 100.00 | 1 002 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 892.00 | 279 892.00 | | 279 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 387.00 | 92 387.00 | | 92 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 183.00 | 77 183.00 | | 77 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 415.00 | 3 415.00 | | 3 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 909.00 | | 5 909.00 | 5 909.00 |
UX Autres créances clients | 574 666.00 | 574 666.00 | | 574 666.00 |
VB T. V. A. | 7 024.00 | 7 024.00 | | 7 024.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VI Groupe et associés | 10 062.00 | 10 062.00 | | 10 062.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 707.00 | | | 9 707.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 663.00 | 7 663.00 | | 7 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 841.00 | 4 841.00 | | 4 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 448.00 | 13 448.00 | | 13 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 608 710.00 | 602 801.00 | 5 909.00 | 608 710.00 |
VW T.V.A. | 17 602.00 | 17 602.00 | | 17 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 596.00 | 485 596.00 | | 485 596.00 |