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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AP Constructions | 19 167.00 | 16 776.00 | 2 392.00 | 19 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 427.00 | 92 588.00 | 33 838.00 | 126 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 704.00 | 77 957.00 | 2 747.00 | 80 704.00 |
BD Autres titres immobilisés | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 985.00 | 188 431.00 | 108 554.00 | 296 985.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 573.00 | 1 137.00 | 39 435.00 | 40 573.00 |
BN En cours de production de biens | 20 260.00 | | 20 260.00 | 20 260.00 |
BT Marchandises | 81 550.00 | 18 459.00 | 63 092.00 | 81 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 157.00 | 7 949.00 | 170 208.00 | 178 157.00 |
BZ Autres créances | 7 528.00 | | 7 528.00 | 7 528.00 |
CF Disponibilités | 159 078.00 | | 159 078.00 | 159 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 487 145.00 | 27 545.00 | 459 601.00 | 487 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 784 131.00 | 215 977.00 | 568 154.00 | 784 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 6 053.00 | 6 411.00 | | 6 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 653.00 | 15 643.00 | | 30 653.00 |
DL TOTAL (I) | 78 726.00 | 64 073.00 | | 78 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 376.00 | 60 003.00 | | 42 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297 365.00 | 326 630.00 | | 297 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 923.00 | 166 960.00 | | 97 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 914.00 | 41 984.00 | | 43 914.00 |
EA Autres dettes | 7 849.00 | 4 886.00 | | 7 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 428.00 | 600 463.00 | | 489 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 154.00 | 664 536.00 | | 568 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 857.00 | 558 010.00 | | 464 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 400 515.00 | | 400 515.00 | 400 515.00 |
FD Production vendue biens | 4 563.00 | | 4 563.00 | 4 563.00 |
FG Production vendue services | 704 764.00 | | 704 764.00 | 704 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 109 842.00 | | 1 109 842.00 | 1 109 842.00 |
FM Production stockée | | | -40 630.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 139.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 099 461.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 308 170.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 020.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 151 770.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 393.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 596.00 | |
GE Autres charges | | | 4 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 063 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 203.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 266.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 266.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 133.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 133.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 133.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 092.00 | 1 462.00 | | 5 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 099 539.00 | 1 031 922.00 | | 1 099 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 068 886.00 | 1 016 279.00 | | 1 068 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 653.00 | 15 643.00 | | 30 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 830.00 | | 2 156.00 | 294 830.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 713.00 | | | 69 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 148.00 | | 2 150.00 | 224 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 969.00 | | 6.00 | 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 039.00 | 16 393.00 | | 172 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 928.00 | 16 393.00 | | 170 928.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 21 667.00 | 19 596.00 | 21 667.00 | 21 667.00 |
6T Sur comptes clients | 12 577.00 | | 4 628.00 | 12 577.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 244.00 | 19 596.00 | 26 296.00 | 34 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 244.00 | 19 596.00 | 26 296.00 | 34 244.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 596.00 | 26 296.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 923.00 | 97 923.00 | | 97 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 333.00 | 20 333.00 | | 20 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 627.00 | 12 627.00 | | 12 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 849.00 | 7 849.00 | | 7 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
UX Autres créances clients | 166 998.00 | 166 998.00 | | 166 998.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 159.00 | 11 159.00 | | 11 159.00 |
VB T. V. A. | 4 379.00 | 4 379.00 | | 4 379.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 376.00 | 17 805.00 | 24 571.00 | 42 376.00 |
VI Groupe et associés | 297 365.00 | 297 365.00 | | 297 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 149.00 | 3 149.00 | | 3 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 836.00 | 185 836.00 | | 185 836.00 |
VW T.V.A. | 10 007.00 | 10 007.00 | | 10 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 428.00 | 464 857.00 | 24 571.00 | 489 428.00 |