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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 450.00 | 7 980.00 | 7 471.00 | 15 450.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 96 413.00 | 17 666.00 | 78 747.00 | 96 413.00 |
AP Constructions | 75 251.00 | 24 906.00 | 50 345.00 | 75 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 929.00 | 123 945.00 | 16 984.00 | 140 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 022.00 | 135 704.00 | 23 318.00 | 159 022.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 129.00 | | 1 129.00 | 1 129.00 |
BF Prêts | 16 814.00 | | 16 814.00 | 16 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 437.00 | | 22 437.00 | 22 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 746.00 | 310 201.00 | 217 544.00 | 527 746.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 281.00 | | 67 281.00 | 67 281.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 621 244.00 | | 621 244.00 | 621 244.00 |
BT Marchandises | 4 383.00 | | 4 383.00 | 4 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 975 909.00 | 10 130.00 | 965 779.00 | 975 909.00 |
BZ Autres créances | 235 850.00 | | 235 850.00 | 235 850.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 198 020.00 | | 198 020.00 | 198 020.00 |
CF Disponibilités | 202 102.00 | | 202 102.00 | 202 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 883.00 | | 67 883.00 | 67 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 372 672.00 | 10 130.00 | 2 362 542.00 | 2 372 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 900 418.00 | 320 332.00 | 2 580 086.00 | 2 900 418.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 015.00 | | | 9 015.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 793 374.00 | 776 737.00 | | 793 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 464 118.00 | 601 637.00 | | 464 118.00 |
DL TOTAL (I) | 1 334 491.00 | 1 455 374.00 | | 1 334 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 941.00 | 73 602.00 | | 64 941.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 99 686.00 | 40 593.00 | | 99 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 568 151.00 | 373 693.00 | | 568 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 486 781.00 | 502 425.00 | | 486 781.00 |
EA Autres dettes | 1 017.00 | 4 819.00 | | 1 017.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 020.00 | | | 25 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 245 595.00 | 995 132.00 | | 1 245 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 580 086.00 | 2 450 505.00 | | 2 580 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 088 461.00 | 889 598.00 | | 1 088 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 927 565.00 | 235.00 | 927 800.00 | 927 565.00 |
FD Production vendue biens | 1 628 266.00 | 1 649 631.00 | 3 277 897.00 | 1 628 266.00 |
FG Production vendue services | 491 502.00 | 278 164.00 | 769 666.00 | 491 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 047 333.00 | 1 928 030.00 | 4 975 363.00 | 3 047 333.00 |
FM Production stockée | | | 176 547.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 839.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 197 386.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 542 691.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -954.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 457 637.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 023 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 908 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 505 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 743.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 788.00 | |
GE Autres charges | | | 1 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 520 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 677 014.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 520.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 330.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 102.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 662 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 150.00 | 30.00 | | 1 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 094.00 | 2 743.00 | | 1 094.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 244.00 | 2 773.00 | | 2 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 244.00 | 2 227.00 | | -2 244.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 196 410.00 | 290 782.00 | | 196 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 198 245.00 | 5 297 351.00 | | 5 198 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 734 128.00 | 4 695 714.00 | | 4 734 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 464 118.00 | 601 637.00 | | 464 118.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 76 161.00 | 66 729.00 | | 76 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 403.00 | | 41 607.00 | 494 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 666.00 | 40 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 264.00 | 527 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 598.00 | 375 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 033.00 | | 5 830.00 | 106 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 078.00 | | 22 723.00 | 356 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 291.00 | | 13 054.00 | 32 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 963.00 | 25 743.00 | 2 504.00 | 286 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 738.00 | 1 907.00 | | 23 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 225.00 | 23 835.00 | 2 504.00 | 263 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 568 151.00 | 568 151.00 | | 568 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 486 781.00 | 486 781.00 | | 486 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 020.00 | 25 020.00 | | 25 020.00 |
UP Prêts | 16 814.00 | 8 783.00 | 8 031.00 | 16 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 437.00 | 232.00 | 22 205.00 | 22 437.00 |
UX Autres créances clients | 975 909.00 | 975 909.00 | | 975 909.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 941.00 | 7 493.00 | 29 973.00 | 64 941.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 661.00 | | | 8 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235 850.00 | 235 850.00 | | 235 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 883.00 | 67 883.00 | | 67 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 318 893.00 | 1 288 657.00 | 30 236.00 | 1 318 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 145 909.00 | 1 088 461.00 | 29 973.00 | 1 145 909.00 |