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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 273 904.00 | 146 436.00 | 127 468.00 | 273 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 628.00 | 9 078.00 | 551.00 | 9 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 095.00 | 155 621.00 | 129 474.00 | 285 095.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 601.00 | | 8 601.00 | 8 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 684.00 | | 28 684.00 | 28 684.00 |
BZ Autres créances | 16 632.00 | | 16 632.00 | 16 632.00 |
CF Disponibilités | 15 696.00 | | 15 696.00 | 15 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 111.00 | | 8 111.00 | 8 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 724.00 | | 77 724.00 | 77 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 362 820.00 | 155 621.00 | 207 198.00 | 362 820.00 |
CU Autres participations | 1 455.00 | | 1 455.00 | 1 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 227.00 | | | 4 227.00 |
DK Provisions réglementées | 25 391.00 | | | 25 391.00 |
DL TOTAL (I) | 49 003.00 | | | 49 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 989.00 | | | 103 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 672.00 | | | 23 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 697.00 | | | 16 697.00 |
EA Autres dettes | 87.00 | | | 87.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 195.00 | | | 158 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 198.00 | | | 207 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 676.00 | | | 82 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 316 426.00 | | 316 426.00 | 316 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 316 426.00 | | 316 426.00 | 316 426.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 320 865.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 631.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 783.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 310 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 437.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 427.00 | | | 4 427.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 933.00 | | | 7 933.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 933.00 | | | 14 933.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 233.00 | | | -5 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 330 592.00 | | | 330 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 326 364.00 | | | 326 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 227.00 | | | 4 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 095.00 | | 69 000.00 | 253 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 000.00 | 285 095.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 000.00 | 283 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108.00 | | | 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 533.00 | | 69 000.00 | 251 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 839.00 | 27 783.00 | 30 000.00 | 157 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108.00 | | | 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 731.00 | 27 783.00 | 30 000.00 | 157 731.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 458.00 | 7 933.00 | 7 000.00 | 24 458.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 458.00 | 7 933.00 | 7 000.00 | 24 458.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 933.00 | 7 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 750.00 | 13 750.00 | | 13 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 210.00 | 4 210.00 | | 4 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
UX Autres créances clients | 28 684.00 | 28 684.00 | | 28 684.00 |
VB T. V. A. | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 989.00 | 28 469.00 | 75 520.00 | 103 989.00 |
VI Groupe et associés | 23 672.00 | 23 672.00 | | 23 672.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 567.00 | | | 33 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 816.00 | 14 816.00 | | 14 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 111.00 | 8 111.00 | | 8 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 428.00 | 53 428.00 | | 53 428.00 |
VW T.V.A. | 9 417.00 | 9 417.00 | | 9 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 195.00 | 82 676.00 | 75 520.00 | 158 195.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 452.00 | | | 3 452.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 574.00 | | | 4 574.00 |
ST Autres comptes | 41 128.00 | | | 41 128.00 |
YW Taxe professionnelle | 387.00 | | | 387.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 839.00 | | | 3 839.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 285.00 | | | 63 285.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 867.00 | | | 26 867.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 702.00 | | | 45 702.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |