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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 150 000.00 | 131 699.00 | 1 018 301.00 | 1 150 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 869.00 | 98 691.00 | 56 179.00 | 154 869.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 399 999.00 | | 2 399 999.00 | 2 399 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 118 147.00 | 115 010.00 | 3 137.00 | 118 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 628 539.00 | 355 399.00 | 9 273 140.00 | 9 628 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 352.00 | 91 410.00 | 26 942.00 | 118 352.00 |
BZ Autres créances | 1 407 982.00 | 250 000.00 | 1 157 982.00 | 1 407 982.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 377 771.00 | | 29 377 771.00 | 29 377 771.00 |
CF Disponibilités | 741 546.00 | | 741 546.00 | 741 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 230.00 | | 3 230.00 | 3 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 648 882.00 | 341 410.00 | 31 307 472.00 | 31 648 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 277 421.00 | 696 809.00 | 40 580 612.00 | 41 277 421.00 |
CU Autres participations | 5 805 523.00 | 10 000.00 | 5 795 523.00 | 5 805 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000 000.00 | | | 16 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 271 704.00 | | | 8 271 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 246.00 | | | 181 246.00 |
DL TOTAL (I) | 26 052 950.00 | | | 26 052 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 173.00 | | | 98 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 163 482.00 | | | 14 163 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 687.00 | | | 16 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 735.00 | | | 241 735.00 |
EA Autres dettes | 7 586.00 | | | 7 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 527 662.00 | | | 14 527 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 580 612.00 | | | 40 580 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 920 412.00 | | | 4 920 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 368.00 | | 26 368.00 | 26 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 368.00 | | 26 368.00 | 26 368.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 542 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 083.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 914 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -880 277.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130 338.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 194 393.00 | |
GN Différences positives de change | | | 46 674.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 771 483.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 142 887.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 173 100.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 141 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 319 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 823 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 687 620.00 | | | 1 687 620.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 687 620.00 | | | 1 687 620.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 221.00 | | | 21 221.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 424 112.00 | | | 1 424 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 445 333.00 | | | 1 445 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 242 287.00 | | | 242 287.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 563.00 | | | 4 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 864 463.00 | | | 2 864 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 683 217.00 | | | 2 683 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 246.00 | | | 181 246.00 |