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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 773.00 | 7 773.00 | | 7 773.00 |
AN Terrains | 29 788.00 | | 29 788.00 | 29 788.00 |
AP Constructions | 422 430.00 | 117 783.00 | 304 647.00 | 422 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 798.00 | 45 825.00 | 3 972.00 | 49 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 440.00 | 82 607.00 | 19 832.00 | 102 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 193.00 | | 46 193.00 | 46 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 342.00 | 253 989.00 | 450 352.00 | 704 342.00 |
BT Marchandises | 777 766.00 | 130 464.00 | 647 302.00 | 777 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 426.00 | 4 969.00 | 333 456.00 | 338 426.00 |
BZ Autres créances | 549 818.00 | | 549 818.00 | 549 818.00 |
CF Disponibilités | 559 070.00 | | 559 070.00 | 559 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 225 082.00 | 135 434.00 | 2 089 648.00 | 2 225 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 929 425.00 | 389 424.00 | 2 540 001.00 | 2 929 425.00 |
CU Autres participations | 45 918.00 | | 45 918.00 | 45 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 040.00 | | | 110 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 004.00 | | | 11 004.00 |
DG Autres réserves | 1 871 459.00 | | | 1 871 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 305.00 | | | 80 305.00 |
DL TOTAL (I) | 2 072 809.00 | | | 2 072 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 189.00 | | | 10 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 751.00 | | | 247 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 546.00 | | | 103 546.00 |
EA Autres dettes | 105 704.00 | | | 105 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 191.00 | | | 467 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 540 001.00 | | | 2 540 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 191.00 | | | 467 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 702 120.00 | | 2 222.00 | 702 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 704 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 604 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 774.00 | | | 7 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 602 627.00 | | 1 830.00 | 602 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 720.00 | | 392.00 | 91 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 278.00 | 27 712.00 | | 226 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 774.00 | | | 7 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 504.00 | 27 712.00 | | 218 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 751.00 | 247 751.00 | | 247 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 546.00 | 103 546.00 | | 103 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 704.00 | 105 704.00 | | 105 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 193.00 | | 46 193.00 | 46 193.00 |
UX Autres créances clients | 338 427.00 | 338 427.00 | | 338 427.00 |
VI Groupe et associés | 10 190.00 | 10 190.00 | | 10 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 549 819.00 | 549 819.00 | | 549 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 934 438.00 | 888 245.00 | 46 193.00 | 934 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 192.00 | 467 192.00 | | 467 192.00 |