| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 557.00 | 8 713.00 | 7 843.00 | 16 557.00 |
AH Fonds commercial | 3 506.00 | | 3 506.00 | 3 506.00 |
AP Constructions | 301 719.00 | 247 814.00 | 53 904.00 | 301 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 613.00 | 77 247.00 | 45 366.00 | 122 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 362.00 | 84 666.00 | 37 695.00 | 122 362.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BF Prêts | 647 500.00 | | 647 500.00 | 647 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 585.00 | | 14 585.00 | 14 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 228 996.00 | 418 442.00 | 810 554.00 | 1 228 996.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 806.00 | | 30 806.00 | 30 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 577 857.00 | 118 657.00 | 459 199.00 | 577 857.00 |
BZ Autres créances | 169 495.00 | | 169 495.00 | 169 495.00 |
CF Disponibilités | 839 216.00 | | 839 216.00 | 839 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 970.00 | | 49 970.00 | 49 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 667 344.00 | 118 657.00 | 1 548 688.00 | 1 667 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 896 343.00 | 537 100.00 | 2 359 242.00 | 2 896 343.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 189 000.00 | | | 189 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 900.00 | | | 18 900.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 404 429.00 | | | 1 404 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 931.00 | | | 91 931.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 782.00 | | | 12 782.00 |
DL TOTAL (I) | 1 717 044.00 | | | 1 717 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 106.00 | | | 85 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 420.00 | | | 193 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 695.00 | | | 164 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 724.00 | | | 193 724.00 |
EA Autres dettes | 5 253.00 | | | 5 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 642 198.00 | | | 642 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 359 242.00 | | | 2 359 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 597 302.00 | | | 597 302.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 248 855.00 | | 52 065.00 | 1 248 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 53 310.00 | 662 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 923.00 | 1 228 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 793.00 | 20 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 821.00 | 546 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 119.00 | | 8 737.00 | 16 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 517 475.00 | | 43 041.00 | 517 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 715 260.00 | | 288.00 | 715 260.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 498.00 | 46 558.00 | 18 613.00 | 390 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 388.00 | 1 118.00 | 4 793.00 | 12 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 110.00 | 45 439.00 | 13 821.00 | 378 110.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 696.00 | 164 696.00 | | 164 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 725.00 | 193 725.00 | | 193 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198 674.00 | 198 674.00 | | 198 674.00 |
UP Prêts | 647 500.00 | 70 000.00 | 577 500.00 | 647 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 585.00 | | 14 585.00 | 14 585.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 577 857.00 | 577 857.00 | | 577 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 104.00 | 40 208.00 | 44 896.00 | 85 104.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 203.00 | | | 13 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 496.00 | 169 496.00 | | 169 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 971.00 | 49 971.00 | | 49 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 459 409.00 | 867 324.00 | 592 085.00 | 1 459 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 199.00 | 597 302.00 | 44 896.00 | 642 199.00 |