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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 080 918.00 | 1 007 716.00 | 73 202.00 | 1 080 918.00 |
AH Fonds commercial | 2 600 013.00 | | 2 600 013.00 | 2 600 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 333 914.00 | 311 583.00 | 22 331.00 | 333 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 171 930.00 | 796 228.00 | 375 702.00 | 1 171 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 673.00 | | 26 673.00 | 26 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 223 447.00 | 2 115 527.00 | 3 107 920.00 | 5 223 447.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 151 518.00 | | 151 518.00 | 151 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 115.00 | 56 197.00 | 306 918.00 | 363 115.00 |
BZ Autres créances | 558 868.00 | | 558 868.00 | 558 868.00 |
CF Disponibilités | 38 113.00 | | 38 113.00 | 38 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 573.00 | | 38 573.00 | 38 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 150 186.00 | 56 197.00 | 1 093 989.00 | 1 150 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 373 633.00 | 2 171 724.00 | 4 201 909.00 | 6 373 633.00 |
CU Autres participations | 9 998.00 | | 9 998.00 | 9 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 671.00 | 94 671.00 | | 94 671.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 230 319.00 | 230 319.00 | | 230 319.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 468.00 | 9 468.00 | | 9 468.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 850 929.00 | 850 929.00 | | 850 929.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 765 960.00 | 765 960.00 | | 765 960.00 |
DH Report à nouveau | 88 610.00 | 88 574.00 | | 88 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 342 134.00 | 305 879.00 | | 342 134.00 |
DL TOTAL (I) | 2 382 092.00 | 2 345 799.00 | | 2 382 092.00 |
DP Provisions pour risques | | 45 900.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 45 900.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 325.00 | 349 746.00 | | 259 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 371.00 | 145 693.00 | | 98 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 044 820.00 | 991 976.00 | | 1 044 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 417 301.00 | 353 814.00 | | 417 301.00 |
EA Autres dettes | | 3 248.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 819 817.00 | 1 844 476.00 | | 1 819 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 201 909.00 | 4 236 176.00 | | 4 201 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 259 662.00 | | 6 259 662.00 | 6 259 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 259 662.00 | | 6 259 662.00 | 6 259 662.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 266 414.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 081.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 295 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 767 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 262 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 593 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 606 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 348.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 894.00 | |
GE Autres charges | | | 9 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 686 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 579 910.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 565 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 900.00 | 10 000.00 | | 45 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 900.00 | 17 000.00 | | 45 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 133 064.00 | 38 819.00 | | 133 064.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 524.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133 064.00 | 44 343.00 | | 133 064.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87 164.00 | -27 343.00 | | -87 164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 136 227.00 | 79 902.00 | | 136 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 312 314.00 | 5 998 750.00 | | 6 312 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 970 179.00 | 5 692 872.00 | | 5 970 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 342 134.00 | 305 879.00 | | 342 134.00 |