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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 39 806.00 | 18 547.00 | 21 259.00 | 39 806.00 |
040 Immobilisations financières | 294 306.00 | | 294 306.00 | 294 306.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 334 112.00 | 18 547.00 | 315 565.00 | 334 112.00 |
060 Stock marchandises | 17 159.00 | | 17 159.00 | 17 159.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 223.00 | | 9 223.00 | 9 223.00 |
072 Créances – Autres | 2 422.00 | | 2 422.00 | 2 422.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 89 927.00 | | 89 927.00 | 89 927.00 |
084 Disponibilités | 7 944.00 | | 7 944.00 | 7 944.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 126 675.00 | | 126 675.00 | 126 675.00 |
110 Total général Actif | 460 787.00 | 18 547.00 | 442 240.00 | 460 787.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 401 767.00 | |
126 Réserve légale | | | 24 998.00 | |
134 Report à nouveau | | | -460.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 097.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 412 209.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 777.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 315.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 152.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 940.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 031.00 | |
180 Total général Passif | | | 442 240.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 618.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 505.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 121.00 | 24 920.00 | | 5 121.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 42 101.00 | 47 026.00 | | 42 101.00 |
230 Autres produits | 463.00 | 350.00 | | 463.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 47 685.00 | 72 297.00 | | 47 685.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 292.00 | 4 617.00 | | 6 292.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 212.00 | 30 383.00 | | -1 212.00 |
242 Autres charges externes. | 52 431.00 | 51 348.00 | | 52 431.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 480.00 | 7 289.00 | | 7 480.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 64 991.00 | 93 637.00 | | 64 991.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 306.00 | -21 341.00 | | -17 306.00 |
280 Produits financiers | 3 636.00 | 20 878.00 | | 3 636.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 505.00 | 260.00 | | 10 505.00 |
294 Charges financières | 356.00 | 149.00 | | 356.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 575.00 | 107.00 | | 10 575.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 097.00 | -460.00 | | -14 097.00 |