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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 695.00 | 26 695.00 | | 26 695.00 |
AP Constructions | 107 009.00 | 75 291.00 | 31 717.00 | 107 009.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 986 149.00 | 638 885.00 | 347 264.00 | 986 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 270.00 | 96 410.00 | 27 859.00 | 124 270.00 |
BD Autres titres immobilisés | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 192.00 | | 1 192.00 | 1 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 249 139.00 | 837 282.00 | 411 857.00 | 1 249 139.00 |
BP En cours de production de services | 289 746.00 | | 289 746.00 | 289 746.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 637 832.00 | 1 550.00 | 636 282.00 | 637 832.00 |
BZ Autres créances | 142 030.00 | | 142 030.00 | 142 030.00 |
CF Disponibilités | 234 815.00 | | 234 815.00 | 234 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 912.00 | | 7 912.00 | 7 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 312 609.00 | 1 550.00 | 1 311 059.00 | 1 312 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 561 749.00 | 838 832.00 | 1 722 916.00 | 2 561 749.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
DG Autres réserves | 204 711.00 | 193 416.00 | | 204 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 691.00 | 11 294.00 | | 6 691.00 |
DL TOTAL (I) | 379 051.00 | 372 360.00 | | 379 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 909.00 | 191 984.00 | | 217 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161.00 | 147.00 | | 161.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 017.00 | | | 9 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 790.00 | 370 332.00 | | 389 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 864.00 | 325 738.00 | | 320 864.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
EA Autres dettes | 17 388.00 | 35 914.00 | | 17 388.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 387 618.00 | 625 861.00 | | 387 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 343 865.00 | 1 551 094.00 | | 1 343 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 722 916.00 | 1 923 454.00 | | 1 722 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 185 904.00 | 1 411 598.00 | | 1 185 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 116 433.00 | 493 418.00 | 2 609 851.00 | 2 116 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 116 433.00 | 493 418.00 | 2 609 851.00 | 2 116 433.00 |
FM Production stockée | | | -76 644.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 614.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 561 821.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 032 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 931 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 391 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 872.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 549 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 328.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 665.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 91.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 91.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -91.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -32 361.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 561 849.00 | 2 583 094.00 | | 2 561 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 555 158.00 | 2 571 800.00 | | 2 555 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 691.00 | 11 294.00 | | 6 691.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 663.00 | 9 303.00 | | 4 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 195 472.00 | | 103 417.00 | 1 195 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 749.00 | 1 249 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 749.00 | 1 217 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 695.00 | | | 26 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 163 778.00 | | 103 399.00 | 1 163 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 998.00 | | 17.00 | 4 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 766 158.00 | 120 873.00 | 49 749.00 | 766 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 695.00 | | | 26 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 739 463.00 | 120 873.00 | 49 749.00 | 739 463.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 389 791.00 | 389 791.00 | | 389 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 811.00 | 66 811.00 | | 66 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 526.00 | 112 526.00 | | 112 526.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 388.00 | 17 388.00 | | 17 388.00 |
8L Produits constatés d’avance | 387 618.00 | 387 618.00 | | 387 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 192.00 | | 1 192.00 | 1 192.00 |
UX Autres créances clients | 635 973.00 | 635 973.00 | | 635 973.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
VB T. V. A. | 56 511.00 | 56 511.00 | | 56 511.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 005.00 | 68 062.00 | 148 943.00 | 217 005.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 289.00 | | | 54 289.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 535.00 | 82 535.00 | | 82 535.00 |
VP Divers | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 698.00 | 6 698.00 | | 6 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 912.00 | 7 912.00 | | 7 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 788 968.00 | 787 776.00 | 1 192.00 | 788 968.00 |
VW T.V.A. | 134 829.00 | 134 829.00 | | 134 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 334 848.00 | 1 185 905.00 | 148 943.00 | 1 334 848.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | 22.00 | | 21.00 |