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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 608.00 | 3 590.00 | 18.00 | 3 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 559.00 | 73 488.00 | 44 071.00 | 117 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 077.00 | 98 902.00 | 114 175.00 | 213 077.00 |
BD Autres titres immobilisés | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 721.00 | 175 981.00 | 158 740.00 | 334 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 438 661.00 | | 438 661.00 | 438 661.00 |
BZ Autres créances | 52 346.00 | | 52 346.00 | 52 346.00 |
CF Disponibilités | 493 620.00 | | 493 620.00 | 493 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 868.00 | | 23 868.00 | 23 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 008 495.00 | | 1 008 495.00 | 1 008 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 343 216.00 | 175 981.00 | 1 167 235.00 | 1 343 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 696 029.00 | | | 696 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 992.00 | | | 22 992.00 |
DL TOTAL (I) | 727 406.00 | | | 727 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 119.00 | | | 297 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 575.00 | | | 140 575.00 |
EA Autres dettes | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 829.00 | | | 439 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 167 235.00 | | | 1 167 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 829.00 | | | 439 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 862 822.00 | | 862 822.00 | 862 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 862 822.00 | | 862 822.00 | 862 822.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 870 604.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 455 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 916.00 | |
GE Autres charges | | | 674.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 868 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 061.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 690.00 | | | 7 690.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 933.00 | | | 12 933.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 383.00 | | | 13 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 117.00 | | | 25 117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 034.00 | | | 4 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 909 110.00 | | | 909 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 886 118.00 | | | 886 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 992.00 | | | 22 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 593.00 | | 136 700.00 | 238 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 573.00 | 334 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 573.00 | 330 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 608.00 | | | 3 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 514.00 | | 136 695.00 | 234 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 472.00 | | 5.00 | 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 704.00 | 33 916.00 | 27 640.00 | 169 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 590.00 | | | 3 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 114.00 | 33 916.00 | 27 640.00 | 166 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 119.00 | 297 119.00 | | 297 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 343.00 | 11 343.00 | | 11 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 835.00 | 15 835.00 | | 15 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
UX Autres créances clients | 438 661.00 | 438 661.00 | | 438 661.00 |
VB T. V. A. | 45 078.00 | 45 078.00 | | 45 078.00 |
VC Groupe et associés | 7 017.00 | 7 017.00 | | 7 017.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 216.00 | | | 46 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 868.00 | 23 868.00 | | 23 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 153.00 | 514 875.00 | 278.00 | 515 153.00 |
VW T.V.A. | 112 982.00 | 112 982.00 | | 112 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 829.00 | 439 829.00 | | 439 829.00 |