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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 394 520.00 | 302 521.00 | 91 999.00 | 394 520.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 159 697.00 | 35 666.00 | 124 031.00 | 159 697.00 |
AN Terrains | 38 586 067.00 | | 38 586 067.00 | 38 586 067.00 |
AP Constructions | 356 281 044.00 | 57 861 398.00 | 298 419 646.00 | 356 281 044.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 508 989.00 | 401 146.00 | 107 841.00 | 508 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 867 559.00 | | 27 867 559.00 | 27 867 559.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60 010.00 | 2 805.00 | 57 205.00 | 60 010.00 |
BF Prêts | 27 304.00 | 15 299.00 | 12 006.00 | 27 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 083.00 | | 14 083.00 | 14 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 899 945.00 | 58 618 836.00 | 365 281 108.00 | 423 899 945.00 |
BN En cours de production de biens | 10 375 075.00 | | 10 375 075.00 | 10 375 075.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 273 942.00 | 69 713.00 | 6 204 230.00 | 6 273 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 994 997.00 | 416 201.00 | 1 578 796.00 | 1 994 997.00 |
BZ Autres créances | 4 765 369.00 | | 4 765 369.00 | 4 765 369.00 |
CF Disponibilités | 24 547 475.00 | | 24 547 475.00 | 24 547 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 956 858.00 | 485 914.00 | 47 470 944.00 | 47 956 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 856 803.00 | 59 104 750.00 | 412 752 053.00 | 471 856 803.00 |
CU Autres participations | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 690 904.00 | | | 5 690 904.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 656 951.00 | | | 1 656 951.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 668 466.00 | | | 668 466.00 |
DG Autres réserves | 59 255 056.00 | | | 59 255 056.00 |
DH Report à nouveau | 2 048 055.00 | | | 2 048 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 784 984.00 | | | 5 784 984.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 419 769.00 | | | 26 419 769.00 |
DL TOTAL (I) | 101 524 185.00 | | | 101 524 185.00 |
DP Provisions pour risques | 76 055.00 | | | 76 055.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 410 468.00 | | | 2 410 468.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 486 523.00 | | | 2 486 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 224 124.00 | | | 278 224 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 709 628.00 | | | 11 709 628.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 443 711.00 | | | 443 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 790 248.00 | | | 4 790 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 786 699.00 | | | 1 786 699.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 632 113.00 | | | 11 632 113.00 |
EA Autres dettes | 154 822.00 | | | 154 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 741 344.00 | | | 308 741 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 752 053.00 | | | 412 752 053.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 431 420.00 | | 8 431 420.00 | 8 431 420.00 |
FG Production vendue services | 20 550 185.00 | | 20 550 185.00 | 20 550 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 981 605.00 | | 28 981 605.00 | 28 981 605.00 |
FM Production stockée | | | 4 246 981.00 | |
FN Production immobilisée | | | 842 100.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 508 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 135 073.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 716 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 811 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 167 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 919 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 367 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 094 419.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 092 189.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 452 101.00 | |
GE Autres charges | | | 102 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 007 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 709 417.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 645.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 155 423.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 156 067.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 523 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 523 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 367 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 341 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 681.00 | | | 7 681.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 336.00 | | | 28 336.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 954 204.00 | | | 4 954 204.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 982 540.00 | | | 4 982 540.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 764.00 | | | 33 764.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 401 706.00 | | | 2 401 706.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 435 470.00 | | | 2 435 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 547 069.00 | | | 2 547 069.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 103 992.00 | | | 103 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 855 499.00 | | | 41 855 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 070 515.00 | | | 36 070 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 784 984.00 | | | 5 784 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 540 610.00 | | 65 290 965.00 | 392 540 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 886.00 | 102 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 31 084 509.00 | 2 847 121.00 | 423 899 945.00 | 31 084 509.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 554 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 31 084 509.00 | 2 843 236.00 | 423 243 720.00 | 31 084 509.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 540 036.00 | | 14 180.00 | 540 036.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 894 990.00 | | 65 276 475.00 | 391 894 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 584.00 | | 310.00 | 105 584.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 30 301 726.00 | | | 30 301 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 408 621.00 | 7 094 419.00 | 902 307.00 | 52 408 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 305 985.00 | 32 202.00 | | 305 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 102 637.00 | 7 062 217.00 | 902 307.00 | 52 102 637.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 18 104.00 | | | 18 104.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 460 750.00 | 2 092 189.00 | 1 066 415.00 | 1 460 750.00 |
6N Sur stocks et en cours | 118 810.00 | 35 900.00 | 84 997.00 | 118 810.00 |
6T Sur comptes clients | 349 037.00 | 416 201.00 | 349 037.00 | 349 037.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 485 951.00 | 452 101.00 | 434 034.00 | 485 951.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 946 701.00 | 2 544 290.00 | 1 500 449.00 | 1 946 701.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 544 290.00 | 1 500 449.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 260 511.00 | 5 980 763.00 | 1 279 748.00 | 7 260 511.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 790 248.00 | 4 790 248.00 | | 4 790 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 200 154.00 | 200 154.00 | | 200 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 821.00 | 145 821.00 | | 145 821.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 730 257.00 | 11 730 257.00 | | 11 730 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 598 902.00 | 598 902.00 | | 598 902.00 |
UP Prêts | 27 304.00 | 2 382.00 | 24 922.00 | 27 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 083.00 | | 14 083.00 | 14 083.00 |
UX Autres créances clients | 1 505 248.00 | 1 505 248.00 | | 1 505 248.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 489 748.00 | 489 748.00 | | 489 748.00 |
VB T. V. A. | 1 636 254.00 | 1 636 254.00 | | 1 636 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 673 241.00 | 9 062 797.00 | 37 074 050.00 | 282 673 241.00 |
VI Groupe et associés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 988 858.00 | | | 31 988 858.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 844 645.00 | | | 12 844 645.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 399.00 | 79 399.00 | | 79 399.00 |
VP Divers | 2 714 306.00 | 2 714 306.00 | | 2 714 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 443.00 | 18 443.00 | | 18 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 335 147.00 | 335 147.00 | | 335 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 801 754.00 | 6 762 748.00 | 39 006.00 | 6 801 754.00 |
VW T.V.A. | 1 421 795.00 | 1 421 795.00 | | 1 421 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 839 489.00 | 33 949 297.00 | 38 353 798.00 | 308 839 489.00 |