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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 177.00 | 5 177.00 | | 5 177.00 |
AP Constructions | 15 351.00 | 15 351.00 | | 15 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 041.00 | 16 195.00 | 9 846.00 | 26 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 777.00 | 100 853.00 | 16 924.00 | 117 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 346.00 | 137 576.00 | 50 770.00 | 188 346.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 755.00 | | 42 755.00 | 42 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 061.00 | 831.00 | 273 229.00 | 274 061.00 |
BZ Autres créances | 72 408.00 | | 72 408.00 | 72 408.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 61 866.00 | | 61 866.00 | 61 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 143.00 | | 6 143.00 | 6 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 232.00 | 831.00 | 506 401.00 | 507 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 578.00 | 138 407.00 | 557 171.00 | 695 578.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 326.00 | | | 3 326.00 |
CU Autres participations | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 198 478.00 | 194 169.00 | | 198 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 946.00 | 4 309.00 | | 3 946.00 |
DL TOTAL (I) | 211 223.00 | 207 278.00 | | 211 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 557.00 | 21 166.00 | | 11 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 998.00 | 255 168.00 | | 284 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 038.00 | 33 616.00 | | 43 038.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 182.00 | | | 3 182.00 |
EA Autres dettes | 3 171.00 | 51 185.00 | | 3 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 947.00 | 361 134.00 | | 345 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 171.00 | 568 411.00 | | 557 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 947.00 | 361 134.00 | | 345 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 161.00 | 4 415.00 | | 133 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 177.00 | | | 5 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 984.00 | 4 415.00 | | 127 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 998.00 | 284 998.00 | | 284 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 038.00 | 43 038.00 | | 43 038.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 182.00 | 3 182.00 | | 3 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 728.00 | 14 728.00 | | 14 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 352 611.00 | 349 285.00 | 3 326.00 | 352 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 611.00 | 349 285.00 | 3 326.00 | 352 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 947.00 | 345 947.00 | | 345 947.00 |