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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 766.00 | 15 766.00 | | 15 766.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
040 Immobilisations financières | 1 092 392.00 | | 1 092 392.00 | 1 092 392.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 109 629.00 | 17 236.00 | 1 092 392.00 | 1 109 629.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 514.00 | | 40 514.00 | 40 514.00 |
072 Créances – Autres | 2 269.00 | | 2 269.00 | 2 269.00 |
084 Disponibilités | 15 288.00 | | 15 288.00 | 15 288.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 089.00 | | 2 089.00 | 2 089.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 160.00 | | 60 160.00 | 60 160.00 |
110 Total général Actif | 1 169 789.00 | 17 236.00 | 1 152 552.00 | 1 169 789.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 412 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 074.00 | |
132 Autres réserves | | | 576 966.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 55 733.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 14 510.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 069 284.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 619.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 811.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 525.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 8 313.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 268.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 152 552.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 90 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 146 205.00 | 142 576.00 | | 146 205.00 |
230 Autres produits | | 107 556.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 146 205.00 | 250 133.00 | | 146 205.00 |
242 Autres charges externes. | 42 143.00 | 22 739.00 | | 42 143.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 820.00 | | | 820.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 833.00 | 888.00 | | 2 833.00 |
250 Rémunérations du personnel | 110 164.00 | 116 968.00 | | 110 164.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 155 141.00 | 140 595.00 | | 155 141.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 936.00 | 109 537.00 | | -8 936.00 |
280 Produits financiers | 70 004.00 | 70 004.00 | | 70 004.00 |
294 Charges financières | 1 910.00 | 4 344.00 | | 1 910.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2 733.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 425.00 | 2 988.00 | | 3 425.00 |
310 Bénéfice ou perte | 55 733.00 | 169 476.00 | | 55 733.00 |