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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 678.00 | 3 618.00 | 1 059.00 | 4 678.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 874.00 | 67 957.00 | 43 916.00 | 111 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 075.00 | | 7 075.00 | 7 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 626.00 | 71 576.00 | 122 051.00 | 193 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 506 022.00 | | 506 022.00 | 506 022.00 |
CF Disponibilités | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CH Charges constatées d’avance | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 103.00 | | 507 103.00 | 507 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 729.00 | 71 576.00 | 629 154.00 | 700 729.00 |
CU Autres participations | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 806.00 | 12 806.00 | | 12 806.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 99 390.00 | 99 390.00 | | 99 390.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
DG Autres réserves | 111 229.00 | 111 112.00 | | 111 229.00 |
DH Report à nouveau | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 943.00 | 271 227.00 | | 65 943.00 |
DL TOTAL (I) | 290 684.00 | 495 851.00 | | 290 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 293.00 | 2 141.00 | | 167 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 967.00 | 1 001.00 | | 2 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 555.00 | 49 970.00 | | 20 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 611.00 | 111 130.00 | | 48 611.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
EA Autres dettes | 79 043.00 | 80 374.00 | | 79 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 470.00 | 264 615.00 | | 338 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 154.00 | 760 467.00 | | 629 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 942.00 | 264 615.00 | | 254 942.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 439.00 | 2 141.00 | | 41 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 885.00 | | 10 741.00 | 182 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 193 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 998.00 | | 1 680.00 | 27 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 812.00 | | 9 061.00 | 102 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 075.00 | | | 52 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 028.00 | 10 548.00 | | 61 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 998.00 | 621.00 | | 2 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 030.00 | 9 928.00 | | 58 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 555.00 | 20 555.00 | | 20 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 307.00 | 14 307.00 | | 14 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 263.00 | 21 263.00 | | 21 263.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 043.00 | 79 043.00 | | 79 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 075.00 | | 7 075.00 | 7 075.00 |
VC Groupe et associés | 305 607.00 | 305 607.00 | | 305 607.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 053.00 | 43 053.00 | | 43 053.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 239.00 | 40 712.00 | 83 527.00 | 124 239.00 |
VI Groupe et associés | 2 967.00 | 2 967.00 | | 2 967.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 042.00 | 13 042.00 | | 13 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198 848.00 | 198 848.00 | | 198 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 082.00 | 507 007.00 | 7 075.00 | 514 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 470.00 | 254 942.00 | 83 527.00 | 338 470.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 711.00 | 30 994.00 | | 32 711.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 357.00 | 18 343.00 | | 14 357.00 |
ST Autres comptes | 166 969.00 | 176 308.00 | | 166 969.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 809.00 | 98 927.00 | | 91 809.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 122.00 | 2 464.00 | | 3 122.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 833.00 | 33 458.00 | | 35 833.00 |
ZE Dividendes | -271 110.00 | | | -271 110.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 273 136.00 | 293 579.00 | | 273 136.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |