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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 097.00 | 8 097.00 | | 8 097.00 |
AH Fonds commercial | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 851.00 | 26 004.00 | 9 847.00 | 35 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 111.00 | 34 101.00 | 11 010.00 | 45 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BZ Autres créances | 39 136.00 | | 39 136.00 | 39 136.00 |
CF Disponibilités | 61 813.00 | | 61 813.00 | 61 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 643.00 | | 8 643.00 | 8 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 592.00 | | 117 592.00 | 117 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 703.00 | 34 101.00 | 128 602.00 | 162 703.00 |
CP Parts à moins d’un an | 363.00 | | | 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 26 441.00 | -10 316.00 | | 26 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 895.00 | 36 757.00 | | 13 895.00 |
DL TOTAL (I) | 78 586.00 | 64 691.00 | | 78 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 862.00 | 13 956.00 | | 2 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 662.00 | 12 223.00 | | 9 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 368.00 | 18 714.00 | | 17 368.00 |
EA Autres dettes | 20 093.00 | 15 989.00 | | 20 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 016.00 | 60 914.00 | | 50 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 602.00 | 125 606.00 | | 128 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 016.00 | 60 914.00 | | 50 016.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 239 333.00 | | 239 333.00 | 239 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 239 333.00 | | 239 333.00 | 239 333.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 239 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 058.00 | |
GE Autres charges | | | 1 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 482.00 | 1 296.00 | | 482.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 482.00 | 1 296.00 | | 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18.00 | -1 296.00 | | 18.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -306.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 239 839.00 | 258 673.00 | | 239 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 945.00 | 221 916.00 | | 225 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 895.00 | 36 757.00 | | 13 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 037.00 | | 8 132.00 | 46 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 058.00 | 45 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 240.00 | 8 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 818.00 | 35 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 137.00 | | | 10 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 537.00 | | 8 132.00 | 35 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 363.00 | | | 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 618.00 | 3 058.00 | 8 576.00 | 39 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 337.00 | | 1 240.00 | 9 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 281.00 | 3 058.00 | 7 336.00 | 30 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 662.00 | 9 662.00 | | 9 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 852.00 | 2 852.00 | | 2 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 759.00 | 9 759.00 | | 9 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 093.00 | 20 093.00 | | 20 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
UX Autres créances clients | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VB T. V. A. | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VI Groupe et associés | 2 862.00 | 2 862.00 | | 2 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 721.00 | 36 721.00 | | 36 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 643.00 | 8 643.00 | | 8 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 142.00 | 56 142.00 | | 56 142.00 |
VW T.V.A. | 4 025.00 | 4 025.00 | | 4 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 016.00 | 50 016.00 | | 50 016.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 533.00 | 728.00 | | 533.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 66 648.00 | 79 875.00 | | 66 648.00 |
ST Autres comptes | 36 195.00 | 34 890.00 | | 36 195.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 711.00 | 9 044.00 | | 10 711.00 |
YT Sous‐traitance | 484.00 | 758.00 | | 484.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 596.00 | 1 592.00 | | 1 596.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 129.00 | 2 320.00 | | 2 129.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 867.00 | 51 720.00 | | 47 867.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 156.00 | 21 769.00 | | 18 156.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 038.00 | 124 567.00 | | 114 038.00 |