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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 372 833.00 | 5 371 159.00 | 1 674.00 | 5 372 833.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 224 043.00 | 6 224.00 | 217 819.00 | 224 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 535.00 | 16 198.00 | 16 337.00 | 32 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 820.00 | 9 347.00 | 3 472.00 | 12 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 646 431.00 | 5 402 928.00 | 243 503.00 | 5 646 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 706.00 | | 56 706.00 | 56 706.00 |
BZ Autres créances | 154 808.00 | | 154 808.00 | 154 808.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
CF Disponibilités | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 239.00 | | 218 239.00 | 218 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 864 670.00 | 5 402 928.00 | 461 742.00 | 5 864 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 250.00 | 17 250.00 | | 17 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
DH Report à nouveau | 66 664.00 | 129 498.00 | | 66 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 509.00 | -62 833.00 | | -59 509.00 |
DL TOTAL (I) | 41 655.00 | 101 164.00 | | 41 655.00 |
DP Provisions pour risques | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 409.00 | 14 233.00 | | 15 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 476.00 | 37 015.00 | | 11 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 710.00 | 92 688.00 | | 148 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 493.00 | 111 089.00 | | 173 493.00 |
EA Autres dettes | | 26 225.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 000.00 | 69 500.00 | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 087.00 | 350 750.00 | | 364 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 742.00 | 451 915.00 | | 461 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 022.00 | 345 469.00 | | 363 022.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 335 315.00 | | 590 741.00 | 5 335 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 111 940.00 | 167 685.00 | 5 646 431.00 | 111 940.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 940.00 | 167 045.00 | 5 596 876.00 | 111 940.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 640.00 | 45 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 288 032.00 | | 587 830.00 | 5 288 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 084.00 | | 2 911.00 | 43 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 121 530.00 | 449 083.00 | 167 685.00 | 5 121 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 103 616.00 | 440 812.00 | 167 045.00 | 5 103 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 914.00 | 8 271.00 | 640.00 | 17 914.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 56 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 56 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 710.00 | 148 710.00 | | 148 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 224.00 | 18 224.00 | | 18 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 034.00 | 53 034.00 | | 53 034.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 56 706.00 | 56 706.00 | | 56 706.00 |
VB T. V. A. | 24 665.00 | 24 665.00 | | 24 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 409.00 | 14 344.00 | 1 065.00 | 15 409.00 |
VI Groupe et associés | 11 476.00 | 11 476.00 | | 11 476.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 382.00 | | | 8 382.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VP Divers | 113 200.00 | 113 200.00 | | 113 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 495.00 | 95 495.00 | | 95 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 353.00 | 16 353.00 | | 16 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 315.00 | 217 115.00 | 4 200.00 | 221 315.00 |
VW T.V.A. | 6 328.00 | 6 328.00 | | 6 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 087.00 | 363 022.00 | 1 065.00 | 364 087.00 |