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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 8 371 980.00 | | 8 371 980.00 | 8 371 980.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 441 499.00 | | 3 441 499.00 | 3 441 499.00 |
BZ Autres créances | 492 264.00 | | 492 264.00 | 492 264.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 933 762.00 | | 3 933 762.00 | 3 933 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 305 742.00 | | 12 305 742.00 | 12 305 742.00 |
CU Autres participations | 8 371 980.00 | | 8 371 980.00 | 8 371 980.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 287.00 | 5 287.00 | | 5 287.00 |
DH Report à nouveau | 10 567 138.00 | 10 223 677.00 | | 10 567 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 344 273.00 | 343 461.00 | | 344 273.00 |
DL TOTAL (I) | 10 926 698.00 | 10 582 425.00 | | 10 926 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 374 974.00 | 1 741 531.00 | | 1 374 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 071.00 | 4 018.00 | | 4 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 379 045.00 | 1 745 549.00 | | 1 379 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 305 742.00 | 12 327 973.00 | | 12 305 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 634 218.00 | 504 170.00 | | 634 218.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130 955.00 | | | 130 955.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -477.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 334 839.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 003.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 379 843.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 344 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 344 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 379 843.00 | 390 987.00 | | 379 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 570.00 | 47 526.00 | | 35 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 344 273.00 | 343 461.00 | | 344 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 371 980.00 | | | 8 371 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 371 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 371 980.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 371 980.00 | | | 8 371 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VB T. V. A. | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
VC Groupe et associés | 490 373.00 | 490 373.00 | | 490 373.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133 595.00 | 133 595.00 | | 133 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 241 379.00 | 496 552.00 | 744 827.00 | 1 241 379.00 |
VI Groupe et associés | 4 071.00 | 4 071.00 | | 4 071.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 496 552.00 | | | 496 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 264.00 | 492 264.00 | | 492 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 379 045.00 | 634 218.00 | 744 827.00 | 1 379 045.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50.00 | 197.00 | | 50.00 |
ST Autres comptes | 427.00 | 435.00 | | 427.00 |
YW Taxe professionnelle | | 217.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 217.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72.00 | 80.00 | | 72.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 477.00 | 633.00 | | 477.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |