| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 801.00 | 36 801.00 | | 36 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 37 281.00 | 37 281.00 | | 37 281.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 906.00 | | 16 906.00 | 16 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 252 095.00 | 152 221.00 | 3 099 873.00 | 3 252 095.00 |
BZ Autres créances | 1 562 954.00 | | 1 562 954.00 | 1 562 954.00 |
CF Disponibilités | 192 610.00 | | 192 610.00 | 192 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 024 828.00 | 152 221.00 | 4 872 607.00 | 5 024 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 062 109.00 | 189 502.00 | 4 872 607.00 | 5 062 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 650 493.00 | 1 311 199.00 | | 1 650 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 552.00 | 339 294.00 | | 222 552.00 |
DL TOTAL (I) | 1 983 045.00 | 1 760 493.00 | | 1 983 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 19 369.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 370.00 | 73 765.00 | | 24 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 713.00 | 94 449.00 | | 357 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 338 196.00 | 1 884 850.00 | | 2 338 196.00 |
EA Autres dettes | 169 281.00 | 204 481.00 | | 169 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 889 562.00 | 2 276 914.00 | | 2 889 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 872 607.00 | 4 037 406.00 | | 4 872 607.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 850 779.00 | | 8 850 779.00 | 8 850 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 850 779.00 | | 8 850 779.00 | 8 850 779.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 354 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 616.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 239 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 358 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 408 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 411 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 627 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 354.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 59 015.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 864 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 375 181.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 231.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 372 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 598.00 | | | 598.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 795.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 598.00 | 3 795.00 | | 598.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 320.00 | 170.00 | | 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 320.00 | 170.00 | | 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 278.00 | 3 625.00 | | 278.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 52 618.00 | 24 140.00 | | 52 618.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 834.00 | 57 337.00 | | 97 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 247 400.00 | 7 338 535.00 | | 9 247 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 024 848.00 | 6 999 240.00 | | 9 024 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 552.00 | 339 294.00 | | 222 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 927.00 | 354.00 | | 36 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 480.00 | | | 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 447.00 | 354.00 | | 36 447.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 210 430.00 | | 58 209.00 | 210 430.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 210 430.00 | | 58 209.00 | 210 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 370.00 | 24 370.00 | | 24 370.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 713.00 | 357 713.00 | | 357 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 338 197.00 | 2 338 197.00 | | 2 338 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 281.00 | 169 281.00 | | 169 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 815 313.00 | 4 815 313.00 | | 4 815 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 815 313.00 | 4 815 313.00 | | 4 815 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 889 562.00 | 2 889 562.00 | | 2 889 562.00 |