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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 354.00 | 5 463.00 | 2 891.00 | 8 354.00 |
AH Fonds commercial | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 924.00 | 41 316.00 | 16 608.00 | 57 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 868.00 | 145 930.00 | 28 938.00 | 174 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 661 161.00 | 192 709.00 | 468 452.00 | 661 161.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
BT Marchandises | 182 656.00 | | 182 656.00 | 182 656.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 002.00 | | 7 002.00 | 7 002.00 |
BZ Autres créances | 23 859.00 | | 23 859.00 | 23 859.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 107 126.00 | | 107 126.00 | 107 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 190.00 | | 443 190.00 | 443 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 104 351.00 | 192 709.00 | 911 642.00 | 1 104 351.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 354 203.00 | 275 833.00 | | 354 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 876.00 | 118 370.00 | | 74 876.00 |
DL TOTAL (I) | 440 080.00 | 405 203.00 | | 440 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 583.00 | 355 438.00 | | 302 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 255.00 | 32 597.00 | | 50 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 177.00 | 78 203.00 | | 68 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 826.00 | 66 003.00 | | 49 826.00 |
EA Autres dettes | 723.00 | 595.00 | | 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 563.00 | 532 835.00 | | 471 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 911 642.00 | 938 039.00 | | 911 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 106.00 | 243 957.00 | | 242 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 661 161.00 | | | 661 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 661 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 428 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 428 354.00 | | | 428 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 792.00 | | | 232 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 287.00 | 15 422.00 | | 177 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 836.00 | 3 627.00 | | 1 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 451.00 | 11 795.00 | | 175 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 177.00 | 68 177.00 | | 68 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 099.00 | 26 099.00 | | 26 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 449.00 | 18 449.00 | | 18 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VB T. V. A. | 2 551.00 | 2 551.00 | | 2 551.00 |
VC Groupe et associés | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 424.00 | 72 968.00 | 229 457.00 | 302 424.00 |
VI Groupe et associés | 50 255.00 | 50 255.00 | | 50 255.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 836.00 | | | 52 836.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 012.00 | 14 012.00 | | 14 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 191.00 | 5 191.00 | | 5 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 460.00 | 25 460.00 | | 25 460.00 |
VW T.V.A. | 4 010.00 | 4 010.00 | | 4 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 563.00 | 242 106.00 | 229 457.00 | 471 563.00 |