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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 433.00 | 252 500.00 | 252 933.00 | 505 433.00 |
BZ Autres créances | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
CF Disponibilités | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 777.00 | | 3 777.00 | 3 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 210.00 | 252 500.00 | 256 710.00 | 509 210.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
CU Autres participations | 505 000.00 | 252 500.00 | 252 500.00 | 505 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 7 523.00 | 245 879.00 | | 7 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -595.00 | -238 356.00 | | -595.00 |
DL TOTAL (I) | 17 928.00 | 18 523.00 | | 17 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 206.00 | 41 719.00 | | 20 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 444.00 | 215 223.00 | | 218 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131.00 | 1 230.00 | | 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 782.00 | 258 172.00 | | 238 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 710.00 | 276 696.00 | | 256 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 782.00 | 237 980.00 | | 238 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 476.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 654.00 | | | -2 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8.00 | 17 508.00 | | 8.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 603.00 | 255 864.00 | | 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -595.00 | -238 356.00 | | -595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 425.00 | | 8.00 | 505 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 505 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 505 433.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 505 425.00 | | 8.00 | 505 425.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 252 500.00 | | | 252 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 252 500.00 | | | 252 500.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 249.00 | 71 249.00 | | 71 249.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 206.00 | 20 206.00 | | 20 206.00 |
VI Groupe et associés | 147 196.00 | 147 196.00 | | 147 196.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 527.00 | | | 21 527.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 782.00 | 238 782.00 | | 238 782.00 |