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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 971.00 | 19 055.00 | 55 916.00 | 74 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 349 021.00 | 19 055.00 | 3 329 966.00 | 3 349 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 662.00 | | 4 662.00 | 4 662.00 |
BZ Autres créances | 234 857.00 | | 234 857.00 | 234 857.00 |
CF Disponibilités | 2 046 474.00 | | 2 046 474.00 | 2 046 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 285 993.00 | | 2 285 993.00 | 2 285 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 635 014.00 | 19 055.00 | 5 615 959.00 | 5 635 014.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 274 050.00 | | 3 274 050.00 | 3 274 050.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 049 450.00 | 1 049 450.00 | | 1 049 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 104 945.00 | 104 945.00 | | 104 945.00 |
DG Autres réserves | 3 741 043.00 | 3 692 137.00 | | 3 741 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 474.00 | 153 851.00 | | 107 474.00 |
DL TOTAL (I) | 5 002 912.00 | 5 000 383.00 | | 5 002 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 973.00 | 76 601.00 | | 49 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 514 740.00 | 447 215.00 | | 514 740.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 470.00 | 4 226.00 | | 4 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 576.00 | 27 525.00 | | 43 576.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 284.00 | 660.00 | | 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 046.00 | 556 229.00 | | 613 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 615 959.00 | 5 556 613.00 | | 5 615 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 383 885.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 383 885.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 395 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 495.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 311 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 578.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 580.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 332.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 912.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 252.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 252.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 10 748.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 323.00 | 13 740.00 | | 27 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 453 172.00 | 501 566.00 | | 453 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 345 698.00 | 347 715.00 | | 345 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 474.00 | 153 851.00 | | 107 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 348 805.00 | | 216.00 | 3 348 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 274 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 349 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 971.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 971.00 | | | 74 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 273 834.00 | | 216.00 | 3 273 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 560.00 | 12 495.00 | | 6 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 560.00 | 12 495.00 | | 6 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 470.00 | 4 470.00 | | 4 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 915.00 | 2 915.00 | | 2 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 842.00 | 16 842.00 | | 16 842.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 583.00 | 13 583.00 | | 13 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
UX Autres créances clients | 4 662.00 | 4 662.00 | | 4 662.00 |
VB T. V. A. | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VC Groupe et associés | 234 180.00 | 234 180.00 | | 234 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 946.00 | 24 933.00 | 25 013.00 | 49 946.00 |
VI Groupe et associés | 514 741.00 | 514 741.00 | | 514 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 521.00 | 2 521.00 | | 2 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 519.00 | 239 519.00 | | 239 519.00 |
VW T.V.A. | 7 716.00 | 7 716.00 | | 7 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 046.00 | 588 033.00 | 25 013.00 | 613 046.00 |