| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 431.00 | 18 907.00 | 2 525.00 | 21 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 290.00 | 158 447.00 | 105 843.00 | 264 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 992.00 | | 1 992.00 | 1 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 713.00 | 177 354.00 | 110 360.00 | 287 713.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
BZ Autres créances | 49 297.00 | | 49 297.00 | 49 297.00 |
CF Disponibilités | 17 417.00 | | 17 417.00 | 17 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 769.00 | | 67 769.00 | 67 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 355 482.00 | 177 354.00 | 178 129.00 | 355 482.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 13 367.00 | | | 13 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 351.00 | | | 19 351.00 |
DL TOTAL (I) | 142 718.00 | | | 142 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 243.00 | | | 15 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 167.00 | | | 20 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 410.00 | | | 35 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 129.00 | | | 178 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 410.00 | | | 35 410.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 603.00 | | 11 821.00 | 277 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 710.00 | 1 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 710.00 | 287 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 285 722.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 901.00 | | 11 821.00 | 273 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 702.00 | | | 3 702.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 674.00 | 9 679.00 | | 167 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 674.00 | 9 679.00 | | 167 674.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 243.00 | 15 243.00 | | 15 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 930.00 | 6 930.00 | | 6 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 546.00 | 8 546.00 | | 8 546.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 415.00 | 3 415.00 | | 3 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 992.00 | | 1 992.00 | 1 992.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 4 466.00 | 4 466.00 | | 4 466.00 |
VC Groupe et associés | 18 710.00 | 18 710.00 | | 18 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 821.00 | 25 821.00 | | 25 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 522.00 | 49 531.00 | 1 992.00 | 51 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 410.00 | 35 410.00 | | 35 410.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 267.00 | | | 8 267.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
ST Autres comptes | 36 552.00 | | | 36 552.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 113 707.00 | | | 113 707.00 |
YT Sous‐traitance | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 16 018.00 | | | 16 018.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 246.00 | | | 10 246.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 225.00 | | | 34 225.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 016.00 | | | 30 016.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 177 796.00 | | | 177 796.00 |