| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 545.00 | 6 545.00 | | 6 545.00 |
AH Fonds commercial | 1 281 738.00 | | 1 281 738.00 | 1 281 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 365.00 | 18 365.00 | | 18 365.00 |
AV Immobilisations en cours | 76 048.00 | | 76 048.00 | 76 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 231.00 | | 32 231.00 | 32 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 545 838.00 | 28 911.00 | 1 516 927.00 | 1 545 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 185.00 | | 247 185.00 | 247 185.00 |
BZ Autres créances | 86 718.00 | | 86 718.00 | 86 718.00 |
CF Disponibilités | 137 539.00 | | 137 539.00 | 137 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 788.00 | | 9 788.00 | 9 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 231.00 | | 481 231.00 | 481 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 027 068.00 | 28 911.00 | 1 998 157.00 | 2 027 068.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 126 910.00 | | 126 910.00 | 126 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 980.00 | 31 980.00 | | 31 980.00 |
DH Report à nouveau | 832 390.00 | 771 072.00 | | 832 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 027.00 | 163 317.00 | | 129 027.00 |
DL TOTAL (I) | 1 293 396.00 | 1 266 370.00 | | 1 293 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 080.00 | 260 919.00 | | 272 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 840.00 | 157 084.00 | | 272 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 081.00 | 93 055.00 | | 106 081.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 760.00 | | | 53 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 704 761.00 | 511 058.00 | | 704 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 998 157.00 | 1 777 428.00 | | 1 998 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 630 201.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 630 201.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 007.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 637 795.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 971.00 | |
GE Autres charges | | | 982.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 615 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 078.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 107 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 001.00 | | | 16 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 001.00 | | | 16 001.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 001.00 | | | 6 001.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 350.00 | 4 214.00 | | 6 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 763 796.00 | 790 172.00 | | 763 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 634 769.00 | 626 854.00 | | 634 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 027.00 | 163 317.00 | | 129 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 459 748.00 | | 96 090.00 | 1 459 748.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 159 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 253 554.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 288 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 288 283.00 | | | 1 288 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 365.00 | | 76 048.00 | 18 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149 099.00 | | 20 042.00 | 149 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 911.00 | | | 28 911.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 545.00 | | | 6 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 365.00 | | | 18 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 840.00 | 272 840.00 | | 272 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 330.00 | 36 330.00 | | 36 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 601.00 | 24 601.00 | | 24 601.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 760.00 | 53 760.00 | | 53 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 231.00 | | 32 231.00 | 32 231.00 |
UX Autres créances clients | 247 185.00 | 247 185.00 | | 247 185.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VB T. V. A. | 60 270.00 | 60 270.00 | | 60 270.00 |
VC Groupe et associés | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 272 080.00 | 120 183.00 | 151 898.00 | 272 080.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 549.00 | | | 88 549.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 202.00 | 4 202.00 | | 4 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 470.00 | 20 470.00 | | 20 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 788.00 | 9 788.00 | | 9 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 922.00 | 343 692.00 | 32 231.00 | 375 922.00 |
VW T.V.A. | 41 198.00 | 41 198.00 | | 41 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 704 761.00 | 552 863.00 | 151 898.00 | 704 761.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |