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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 411.00 | 5 664.00 | 747.00 | 6 411.00 |
AH Fonds commercial | 400 762.00 | | 400 762.00 | 400 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 740.00 | 3 359.00 | 5 380.00 | 8 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 807.00 | 61 433.00 | 83 373.00 | 144 807.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 921.00 | 70 457.00 | 498 463.00 | 568 921.00 |
BT Marchandises | 181 522.00 | 33 268.00 | 148 253.00 | 181 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 756.00 | 4 649.00 | 185 106.00 | 189 756.00 |
BZ Autres créances | 10 449.00 | | 10 449.00 | 10 449.00 |
CF Disponibilités | 196 901.00 | | 196 901.00 | 196 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 376.00 | | 10 376.00 | 10 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 005.00 | 37 918.00 | 551 087.00 | 589 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 157 927.00 | 108 376.00 | 1 049 551.00 | 1 157 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 560 230.00 | | | 560 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 757.00 | | | -15 757.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
DL TOTAL (I) | 591 323.00 | | | 591 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 484.00 | | | 155 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 402.00 | | | 12 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 048.00 | | | 230 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 299.00 | | | 54 299.00 |
EA Autres dettes | 5 992.00 | | | 5 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 227.00 | | | 458 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 049 551.00 | | | 1 049 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 629.00 | | | 393 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 877.00 | | 30 044.00 | 538 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 568 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 407 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 407 174.00 | | | 407 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 502.00 | | 25 044.00 | 128 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | 5 000.00 | 3 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 130.00 | 23 327.00 | | 47 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 660.00 | 1 004.00 | | 4 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 469.00 | 22 323.00 | | 42 469.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 061.00 | 33 268.00 | 20 061.00 | 20 061.00 |
6T Sur comptes clients | 3 648.00 | 1 000.00 | | 3 648.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 710.00 | 34 269.00 | 20 061.00 | 23 710.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 710.00 | 34 269.00 | 20 061.00 | 23 710.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 269.00 | 20 061.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 048.00 | 230 048.00 | | 230 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 664.00 | 16 664.00 | | 16 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 209.00 | 19 209.00 | | 19 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 992.00 | 5 992.00 | | 5 992.00 |
UP Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 189 756.00 | 189 756.00 | | 189 756.00 |
VB T. V. A. | 5 436.00 | 5 436.00 | | 5 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 484.00 | 90 886.00 | 51 450.00 | 155 484.00 |
VI Groupe et associés | 12 402.00 | 12 402.00 | | 12 402.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -57 923.00 | | | -57 923.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 036.00 | 4 036.00 | | 4 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 282.00 | 3 282.00 | | 3 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 376.00 | 10 376.00 | | 10 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 782.00 | 210 582.00 | 8 200.00 | 218 782.00 |
VW T.V.A. | 15 142.00 | 15 142.00 | | 15 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 227.00 | 393 629.00 | 51 450.00 | 458 227.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 131.00 | | | 5 131.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 370.00 | | | 6 370.00 |
ST Autres comptes | 125 059.00 | | | 125 059.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 554.00 | | | 60 554.00 |
YT Sous‐traitance | 147 882.00 | | | 147 882.00 |
YW Taxe professionnelle | 673.00 | | | 673.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 804.00 | | | 5 804.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 338 311.00 | | | 338 311.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 288 936.00 | | | 288 936.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 339 866.00 | | | 339 866.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |