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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 148 144.00 | | 148 144.00 | 148 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 413 877.00 | | 5 413 877.00 | 5 413 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 000.00 | | 107 000.00 | 107 000.00 |
BZ Autres créances | 64 204.00 | | 64 204.00 | 64 204.00 |
CF Disponibilités | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 574.00 | | 53 574.00 | 53 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 693.00 | | 225 693.00 | 225 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 639 570.00 | | 5 639 570.00 | 5 639 570.00 |
CU Autres participations | 5 265 733.00 | | 5 265 733.00 | 5 265 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 1 771 580.00 | | | 1 771 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 527 231.00 | | | 527 231.00 |
DL TOTAL (I) | 3 618 812.00 | | | 3 618 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 688 424.00 | | | 1 688 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 736.00 | | | 40 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 477.00 | | | 194 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 321.00 | | | 48 321.00 |
EA Autres dettes | 48 800.00 | | | 48 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 020 759.00 | | | 2 020 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 639 570.00 | | | 5 639 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 690 759.00 | | | 690 759.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78 424.00 | | | 78 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 647 000.00 | | 647 000.00 | 647 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 647 000.00 | | 647 000.00 | 647 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1 941.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 648 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 023.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 561 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 488.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 457 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 544 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 331.00 | | | 17 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 148 941.00 | | | 1 148 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 621 710.00 | | | 621 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 527 231.00 | | | 527 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 686 130.00 | | 1.00 | 5 686 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 272 254.00 | 5 413 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 272 254.00 | 5 413 877.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 686 130.00 | | 1.00 | 5 686 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 477.00 | 194 477.00 | | 194 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 226.00 | 15 226.00 | | 15 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 327.00 | 21 327.00 | | 21 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 800.00 | 48 800.00 | | 48 800.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 148 144.00 | | 148 144.00 | 148 144.00 |
UX Autres créances clients | 107 000.00 | 107 000.00 | | 107 000.00 |
VB T. V. A. | 6 918.00 | 6 918.00 | | 6 918.00 |
VC Groupe et associés | 30 468.00 | 30 468.00 | | 30 468.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 424.00 | 78 424.00 | | 78 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 610 000.00 | 280 000.00 | 1 120 000.00 | 1 610 000.00 |
VI Groupe et associés | 40 736.00 | 40 736.00 | | 40 736.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 819.00 | 18 819.00 | | 18 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 498.00 | 7 498.00 | | 7 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 999.00 | 7 999.00 | | 7 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 574.00 | 53 574.00 | | 53 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 923.00 | 224 779.00 | 148 144.00 | 372 923.00 |
VW T.V.A. | 4 270.00 | 4 270.00 | | 4 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 020 759.00 | 690 759.00 | 1 120 000.00 | 2 020 759.00 |