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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 540 794.00 | 25 008 248.00 | 1 532 547.00 | 26 540 794.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 802 286.00 | 460 840.00 | 341 446.00 | 802 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 881.00 | 8 358.00 | 1 524.00 | 9 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 307.00 | 179 995.00 | 47 312.00 | 227 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 889.00 | | 6 889.00 | 6 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 589 158.00 | 25 657 440.00 | 1 931 718.00 | 27 589 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 435 501.00 | 1 492 653.00 | 1 942 848.00 | 3 435 501.00 |
BZ Autres créances | 749 242.00 | | 749 242.00 | 749 242.00 |
CF Disponibilités | 50 899.00 | | 50 899.00 | 50 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 226 247.00 | | 226 247.00 | 226 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 461 890.00 | 1 492 653.00 | 2 969 237.00 | 4 461 890.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 49 117.00 | | 49 117.00 | 49 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 100 164.00 | 27 150 093.00 | 4 950 071.00 | 32 100 164.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 34 867.00 | 34 867.00 | | 34 867.00 |
DH Report à nouveau | -3 918 372.00 | -497 945.00 | | -3 918 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 430.00 | -3 420 427.00 | | 264 430.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 574.00 | 25 000.00 | | 30 574.00 |
DL TOTAL (I) | -3 533 502.00 | -3 803 505.00 | | -3 533 502.00 |
DP Provisions pour risques | 49 117.00 | 78 823.00 | | 49 117.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 117.00 | 78 823.00 | | 49 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 379 786.00 | 4 492 291.00 | | 2 379 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 710 519.00 | 2 832 400.00 | | 1 710 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 923.00 | 342 019.00 | | 348 923.00 |
EA Autres dettes | 1 705 663.00 | 1 596 499.00 | | 1 705 663.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 246 527.00 | 2 029 613.00 | | 2 246 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 391 418.00 | 11 292 822.00 | | 8 391 418.00 |
ED (V) | 43 038.00 | 39 566.00 | | 43 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 950 071.00 | 7 607 705.00 | | 4 950 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 700.00 | 42 898.00 | 43 598.00 | 700.00 |
FG Production vendue services | 472 667.00 | 875 615.00 | 1 348 282.00 | 472 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 473 367.00 | 918 513.00 | 1 391 880.00 | 473 367.00 |
FN Production immobilisée | | | 202 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 76 714.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 163 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 035.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 869 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 365 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 358 120.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 234 321.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 421 861.00 | |
GE Autres charges | | | 641 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 428 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 558 900.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 78 823.00 | |
GN Différences positives de change | | | 47 689.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126 512.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 49 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106 850.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 42 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 198 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 630 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 918 625.00 | 40 697.00 | | 1 918 625.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 296 777.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 918 625.00 | 337 474.00 | | 1 918 625.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 152.00 | 5 000.00 | | 4 152.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 152.00 | 5 000.00 | | 29 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 889 473.00 | 332 474.00 | | 1 889 473.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 425.00 | | | -5 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 914 954.00 | 9 748 164.00 | | 6 914 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 650 525.00 | 13 168 591.00 | | 6 650 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 264 430.00 | -3 420 427.00 | | 264 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 410 345.00 | | 2 048 138.00 | 27 410 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 8 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 000.00 | 27 589 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 000.00 | 27 343 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 237 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 165 581.00 | | 202 500.00 | 27 165 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 876.00 | | 1 313.00 | 235 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 889.00 | | 1 000.00 | 8 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 064 999.00 | 3 358 120.00 | | 21 064 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 896 536.00 | 3 338 230.00 | | 20 896 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 463.00 | 19 890.00 | | 168 463.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 823.00 | 49 117.00 | 78 823.00 | 78 823.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 139 000.00 | 1 234 321.00 | 3 139 000.00 | 3 139 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 095 479.00 | 1 003 225.00 | 606 051.00 | 1 095 479.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 234 479.00 | 2 237 546.00 | 3 745 051.00 | 4 234 479.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 313 301.00 | 2 286 663.00 | 3 823 874.00 | 4 313 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 710 519.00 | 1 710 519.00 | | 1 710 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 295.00 | 21 295.00 | | 21 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 455.00 | 32 455.00 | | 32 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 705 663.00 | 1 705 663.00 | | 1 705 663.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 246 527.00 | 2 246 527.00 | | 2 246 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 889.00 | | 6 889.00 | 6 889.00 |
UX Autres créances clients | 2 000 887.00 | 2 000 887.00 | | 2 000 887.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 434 615.00 | 1 434 615.00 | | 1 434 615.00 |
VB T. V. A. | 59 102.00 | 59 102.00 | | 59 102.00 |
VC Groupe et associés | 9 425.00 | 9 425.00 | | 9 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 379 736.00 | 2 379 736.00 | | 2 379 736.00 |
VP Divers | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 677.00 | 24 677.00 | | 24 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 676 965.00 | 676 965.00 | | 676 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 226 247.00 | 226 247.00 | | 226 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 417 879.00 | 4 410 990.00 | 6 889.00 | 4 417 879.00 |
VW T.V.A. | 270 497.00 | 270 497.00 | | 270 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 391 369.00 | 8 391 369.00 | | 8 391 369.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |