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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 788.00 | 24 928.00 | 1 860.00 | 26 788.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 156 788.00 | 24 928.00 | 131 860.00 | 156 788.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
060 Stock marchandises | 22 877.00 | | 22 877.00 | 22 877.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 174.00 | | 1 174.00 | 1 174.00 |
072 Créances – Autres | 2 054.00 | | 2 054.00 | 2 054.00 |
084 Disponibilités | 4 218.00 | | 4 218.00 | 4 218.00 |
092 Charges constatées d’avance | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 066.00 | | 31 066.00 | 31 066.00 |
110 Total général Actif | 187 854.00 | 24 928.00 | 162 926.00 | 187 854.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 60 806.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 100.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 006.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 135.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 994.00 | |
172 Autres dettes | | | 62 791.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 920.00 | |
180 Total général Passif | | | 162 926.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 181 718.00 | 180 738.00 | | 181 718.00 |
230 Autres produits | 4 333.00 | 2 070.00 | | 4 333.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 186 052.00 | 182 808.00 | | 186 052.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 78 639.00 | 76 292.00 | | 78 639.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 393.00 | -1 910.00 | | 4 393.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 38.00 | 89.00 | | 38.00 |
242 Autres charges externes. | 46 800.00 | 43 828.00 | | 46 800.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 595.00 | | | 595.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 969.00 | 1 151.00 | | 969.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 302.00 | 41 992.00 | | 37 302.00 |
252 Charges sociales | 5 715.00 | 7 043.00 | | 5 715.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 065.00 | 2 493.00 | | 2 065.00 |
262 Autres charges | 356.00 | 326.00 | | 356.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 176 278.00 | 171 303.00 | | 176 278.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 773.00 | 11 504.00 | | 9 773.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 138.00 | | |
294 Charges financières | 964.00 | 525.00 | | 964.00 |
300 Charges exceptionnelles | 388.00 | 319.00 | | 388.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 321.00 | 1 439.00 | | 1 321.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 100.00 | 10 359.00 | | 7 100.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 156 787.00 | | | 156 787.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 076.00 | | | 15 076.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 866.00 | | | 11 866.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |