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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 287.00 | 25 287.00 | | 25 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 621.00 | 25 621.00 | | 25 621.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 377 800.00 | | 377 800.00 | 377 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 105.00 | | 63 105.00 | 63 105.00 |
BZ Autres créances | 21 028.00 | | 21 028.00 | 21 028.00 |
CF Disponibilités | 66 469.00 | | 66 469.00 | 66 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 098.00 | | 529 098.00 | 529 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 718.00 | 25 621.00 | 529 098.00 | 554 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 145 450.00 | 143 703.00 | | 145 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 943.00 | 1 747.00 | | 7 943.00 |
DL TOTAL (I) | 208 393.00 | 200 450.00 | | 208 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 89 013.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 134.00 | 36 296.00 | | 237 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 351.00 | 43 774.00 | | 21 351.00 |
EA Autres dettes | 62 220.00 | 35 993.00 | | 62 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 705.00 | 205 075.00 | | 320 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 098.00 | 405 525.00 | | 529 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 244.00 | 1 376.00 | | 24 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 333.00 | | | 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 911.00 | 1 376.00 | | 23 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 134.00 | 237 134.00 | | 237 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 220.00 | 62 220.00 | | 62 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 351.00 | 21 351.00 | | 21 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 829.00 | 84 829.00 | | 84 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 829.00 | 84 829.00 | | 84 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 705.00 | 320 705.00 | | 320 705.00 |