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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 015.00 | 13 566.00 | 449.00 | 14 015.00 |
AN Terrains | 90 331.00 | | 90 331.00 | 90 331.00 |
AP Constructions | 361 323.00 | 14 793.00 | 346 530.00 | 361 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 789.00 | 60 770.00 | 14 019.00 | 74 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 670.00 | 250 079.00 | 167 591.00 | 417 670.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 300.00 | | 13 300.00 | 13 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 028 140.00 | | 2 028 140.00 | 2 028 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 999 566.00 | 339 208.00 | 2 660 358.00 | 2 999 566.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 298 762.00 | | 298 762.00 | 298 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 226 320.00 | 107 561.00 | 2 118 758.00 | 2 226 320.00 |
BZ Autres créances | 997 893.00 | | 997 893.00 | 997 893.00 |
CF Disponibilités | 102 719.00 | | 102 719.00 | 102 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 948.00 | | 8 948.00 | 8 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 634 641.00 | 107 561.00 | 3 527 080.00 | 3 634 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 634 207.00 | 446 769.00 | 6 187 438.00 | 6 634 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 3 364 456.00 | | | 3 364 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -470 724.00 | | | -470 724.00 |
DL TOTAL (I) | 3 003 731.00 | | | 3 003 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280.00 | | | 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 109 343.00 | | | 1 109 343.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 593.00 | | | 7 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 823 246.00 | | | 1 823 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 238.00 | | | 199 238.00 |
EA Autres dettes | 44 007.00 | | | 44 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 183 707.00 | | | 3 183 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 187 438.00 | | | 6 187 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 183 707.00 | | | 3 183 707.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 280.00 | | | 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 350 027.00 | 561 786.00 | 911 813.00 | 350 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 350 027.00 | 561 786.00 | 911 813.00 | 350 027.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 322.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 966 069.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 628 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 444.00 | |
GE Autres charges | | | 236 954.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 448 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -482 510.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 599.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 350.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -493 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 479.00 | | | 34 479.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 299.00 | | | 299.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 365.00 | | | 28 365.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 765.00 | | | 32 765.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 814.00 | | | 5 814.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 214.00 | | | 10 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 551.00 | | | 22 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 002 433.00 | | | 1 002 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 473 158.00 | | | 1 473 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -470 724.00 | | | -470 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 755.00 | 751 136.00 | 680 684.00 | 268 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 279.00 | 287.00 | | 13 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 476.00 | 750 849.00 | 680 684.00 | 255 476.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 127 016.00 | 209 739.00 | | 127 016.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 127 016.00 | 209 739.00 | | 127 016.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 016.00 | 209 739.00 | | 127 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 109 343.00 | 1 109 343.00 | | 1 109 343.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 823 246.00 | 1 823 246.00 | | 1 823 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 238.00 | 199 238.00 | | 199 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 007.00 | 44 007.00 | | 44 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 028 140.00 | | 2 028 140.00 | 2 028 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 233 160.00 | 3 233 160.00 | | 3 233 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 261 300.00 | 3 233 160.00 | 2 028 140.00 | 5 261 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 176 114.00 | 3 176 114.00 | | 3 176 114.00 |