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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 888.00 | 9 982.00 | 1 906.00 | 11 888.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 200.00 | 43 514.00 | 21 685.00 | 65 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 393.00 | 157 199.00 | 98 194.00 | 255 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 260.00 | | 5 260.00 | 5 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 898 639.00 | 210 695.00 | 687 944.00 | 898 639.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 431 306.00 | | 431 306.00 | 431 306.00 |
BZ Autres créances | 127 481.00 | | 127 481.00 | 127 481.00 |
CF Disponibilités | 41 329.00 | | 41 329.00 | 41 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 280.00 | | 5 280.00 | 5 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 432.00 | | 606 432.00 | 606 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 505 071.00 | 210 695.00 | 1 294 376.00 | 1 505 071.00 |
CU Autres participations | 560 898.00 | | 560 898.00 | 560 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 392 250.00 | 392 250.00 | | 392 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 566.00 | 4 392.00 | | 4 566.00 |
DG Autres réserves | 34 788.00 | 61 474.00 | | 34 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 906.00 | 3 488.00 | | 323 906.00 |
DK Provisions réglementées | 7 468.00 | 7 468.00 | | 7 468.00 |
DL TOTAL (I) | 762 978.00 | 469 072.00 | | 762 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 044.00 | 82 634.00 | | 60 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 279.00 | 651 192.00 | | 146 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 672.00 | 118 711.00 | | 101 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 445.00 | 209 985.00 | | 222 445.00 |
EA Autres dettes | 958.00 | 4 080.00 | | 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 398.00 | 1 066 602.00 | | 531 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 294 376.00 | 1 535 674.00 | | 1 294 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 141.00 | 1 028 836.00 | | 504 141.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 471.00 | 4 079.00 | | 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 800 725.00 | | 800 725.00 | 800 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 800 725.00 | | 800 725.00 | 800 725.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 391.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 872 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 695.00 | |
GE Autres charges | | | 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 877 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 617.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 538 720.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 668.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 541 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 536 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 532 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 67 436.00 | 46 872.00 | | 67 436.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 208 730.00 | 335.00 | | 208 730.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 208 730.00 | 335.00 | | 208 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -198 330.00 | -335.00 | | -198 330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 878.00 | 12 967.00 | | 9 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 424 339.00 | 856 691.00 | | 1 424 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 100 433.00 | 853 203.00 | | 1 100 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 323 906.00 | 3 488.00 | | 323 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 880 603.00 | | 32 781.00 | 880 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 566 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 745.00 | 898 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 368.00 | 11 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 377.00 | 320 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 256.00 | | | 16 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 189.00 | | 32 781.00 | 298 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 566 158.00 | | | 566 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 744.00 | 63 695.00 | 14 745.00 | 161 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 877.00 | 3 472.00 | 4 368.00 | 10 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 867.00 | 60 223.00 | 10 377.00 | 150 867.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 468.00 | | | 7 468.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 468.00 | | | 7 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 672.00 | 101 672.00 | | 101 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 414.00 | 59 414.00 | | 59 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 546.00 | 66 546.00 | | 66 546.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 260.00 | | 5 260.00 | 5 260.00 |
UX Autres créances clients | 431 306.00 | 431 306.00 | | 431 306.00 |
VB T. V. A. | 14 994.00 | 14 994.00 | | 14 994.00 |
VC Groupe et associés | 110 931.00 | 110 931.00 | | 110 931.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 572.00 | 32 315.00 | 27 257.00 | 59 572.00 |
VI Groupe et associés | 146 279.00 | 146 279.00 | | 146 279.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 929.00 | | | 28 929.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 900.00 | | | 47 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 224.00 | 15 224.00 | | 15 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 569 327.00 | 564 067.00 | 5 260.00 | 569 327.00 |
VW T.V.A. | 80 030.00 | 80 030.00 | | 80 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 398.00 | 504 141.00 | 27 257.00 | 531 398.00 |