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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 048.00 | 2 034.00 | 5 013.00 | 7 048.00 |
AH Fonds commercial | 81 000.00 | | 81 000.00 | 81 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 865.00 | 52 383.00 | 17 481.00 | 69 865.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 451.00 | | 27 451.00 | 27 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 379.00 | 54 418.00 | 130 961.00 | 185 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 434 824.00 | | 434 824.00 | 434 824.00 |
BZ Autres créances | 36 068.00 | | 36 068.00 | 36 068.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 250 027.00 | | 250 027.00 | 250 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 634.00 | | 22 634.00 | 22 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 743 629.00 | | 743 629.00 | 743 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 929 008.00 | 54 418.00 | 874 590.00 | 929 008.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 176 717.00 | 171 257.00 | | 176 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 552.00 | 5 460.00 | | 206 552.00 |
DL TOTAL (I) | 394 269.00 | 187 717.00 | | 394 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 835.00 | 27 835.00 | | 43 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 986.00 | 22 749.00 | | 23 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 042.00 | 36 887.00 | | 81 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 228.00 | 114 459.00 | | 200 228.00 |
EA Autres dettes | 78 111.00 | 43 275.00 | | 78 111.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 119.00 | 51 600.00 | | 53 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 321.00 | 296 805.00 | | 480 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 874 590.00 | 484 521.00 | | 874 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 197.00 | 296 805.00 | | 452 197.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 830.00 | 25 812.00 | | 5 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 459 737.00 | | 1 459 737.00 | 1 459 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 459 737.00 | | 1 459 737.00 | 1 459 737.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 413.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 499 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 582 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 456 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 606.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 219 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 280 476.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 279 034.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 945.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 81 306.00 | 96 494.00 | | 81 306.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 175.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 175.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -175.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 447.00 | -7 548.00 | | 72 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 499 934.00 | 1 100 384.00 | | 1 499 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 293 382.00 | 1 094 924.00 | | 1 293 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 552.00 | 5 460.00 | | 206 552.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 798.00 | | 21 431.00 | 166 798.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 27 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 850.00 | 185 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 950.00 | 88 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 050.00 | | 5 948.00 | 84 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 187.00 | | 14 678.00 | 55 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 561.00 | | 806.00 | 27 561.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 761.00 | 8 606.00 | 1 950.00 | 47 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 050.00 | 934.00 | 1 950.00 | 3 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 711.00 | 7 672.00 | | 44 711.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 753.00 | | 36 783.00 | 36 753.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 783.00 | | 36 783.00 | 36 783.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 783.00 | | 36 783.00 | 36 783.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 36 783.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 042.00 | 81 042.00 | | 81 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 746.00 | 8 746.00 | | 8 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 014.00 | 23 014.00 | | 23 014.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 129.00 | 71 129.00 | | 71 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 111.00 | 78 111.00 | | 78 111.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 119.00 | 53 119.00 | | 53 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 451.00 | | 27 451.00 | 27 451.00 |
UX Autres créances clients | 434 824.00 | 434 824.00 | | 434 824.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 775.00 | 11 775.00 | | 11 775.00 |
VB T. V. A. | 23 913.00 | 23 913.00 | | 23 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 830.00 | 5 830.00 | | 5 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 005.00 | 9 881.00 | 28 124.00 | 38 005.00 |
VI Groupe et associés | 23 986.00 | 23 986.00 | | 23 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 634.00 | 22 634.00 | | 22 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 978.00 | 493 527.00 | 27 451.00 | 520 978.00 |
VW T.V.A. | 96 163.00 | 96 163.00 | | 96 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 321.00 | 452 197.00 | 28 124.00 | 480 321.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 060.00 | | | 30 060.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 703.00 | | | 19 703.00 |
ST Autres comptes | 82 797.00 | | | 82 797.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 313.00 | | | 72 313.00 |
YT Sous‐traitance | 278 416.00 | | | 278 416.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 435.00 | | | 32 435.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 217 034.00 | | | 217 034.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 701.00 | | | 69 701.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 453 230.00 | | | 453 230.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |