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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 530 000.00 | | 530 000.00 | 530 000.00 |
AP Constructions | 2 450 000.00 | 801 694.00 | 1 648 306.00 | 2 450 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 075 030.00 | 1 925 341.00 | 1 149 689.00 | 3 075 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 888.00 | 16 632.00 | 9 256.00 | 25 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 576.00 | | 4 576.00 | 4 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 085 495.00 | 2 743 668.00 | 3 341 827.00 | 6 085 495.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 499.00 | | 28 499.00 | 28 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 447.00 | | 23 447.00 | 23 447.00 |
BZ Autres créances | 20 666.00 | | 20 666.00 | 20 666.00 |
CF Disponibilités | 550 825.00 | | 550 825.00 | 550 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 437.00 | | 623 437.00 | 623 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 708 932.00 | 2 743 668.00 | 3 965 264.00 | 6 708 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -367 412.00 | | | -367 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 877.00 | | | 191 877.00 |
DL TOTAL (I) | -165 535.00 | | | -165 535.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 149.00 | | | 233 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 686 673.00 | | | 3 686 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 858.00 | | | 39 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 714.00 | | | 128 714.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 332.00 | | | 332.00 |
EA Autres dettes | 12 073.00 | | | 12 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 100 799.00 | | | 4 100 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 965 264.00 | | | 3 965 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 100 799.00 | | | 4 100 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 118 012.00 | | 23 004.00 | 6 118 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 521.00 | 6 085 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 530 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 521.00 | 5 550 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 530 000.00 | | | 530 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 583 440.00 | | 23 000.00 | 5 583 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 572.00 | | 4.00 | 4 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 414 508.00 | 364 422.00 | 35 262.00 | 2 414 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 414 508.00 | 364 422.00 | 35 262.00 | 2 414 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 858.00 | 39 858.00 | | 39 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 099.00 | 75 099.00 | | 75 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 374.00 | 23 374.00 | | 23 374.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 073.00 | 12 073.00 | | 12 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 576.00 | | 4 576.00 | 4 576.00 |
UX Autres créances clients | 23 447.00 | 23 447.00 | | 23 447.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VB T. V. A. | 7 243.00 | 7 243.00 | | 7 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 149.00 | 233 149.00 | | 233 149.00 |
VI Groupe et associés | 3 686 673.00 | 3 686 673.00 | | 3 686 673.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 203.00 | | | 103 203.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 495.00 | 29 495.00 | | 29 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 723.00 | 12 723.00 | | 12 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 689.00 | 44 112.00 | 4 576.00 | 48 689.00 |
VW T.V.A. | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 100 799.00 | 4 100 799.00 | | 4 100 799.00 |