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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 532 000.00 | 250 000.00 | 282 000.00 | 532 000.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 194 908.00 | 391 785.00 | 803 123.00 | 1 194 908.00 |
BT Marchandises | 10 935.00 | | 10 935.00 | 10 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 017.00 | 120 302.00 | 198 715.00 | 319 017.00 |
BZ Autres créances | 1 318 760.00 | | 1 318 760.00 | 1 318 760.00 |
CF Disponibilités | 354 631.00 | | 354 631.00 | 354 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 003 343.00 | 120 302.00 | 1 883 041.00 | 2 003 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 198 251.00 | 512 087.00 | 2 686 164.00 | 3 198 251.00 |
CU Autres participations | 662 635.00 | 141 785.00 | 520 850.00 | 662 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 111 000.00 | 2 111 000.00 | | 2 111 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 211 100.00 | 211 100.00 | | 211 100.00 |
DG Autres réserves | 320 800.00 | 284 100.00 | | 320 800.00 |
DH Report à nouveau | 2.00 | -131 565.00 | | 2.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -188 083.00 | 168 267.00 | | -188 083.00 |
DL TOTAL (I) | 2 454 819.00 | 2 642 902.00 | | 2 454 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 684.00 | 49 724.00 | | 83 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 240.00 | 67 583.00 | | 23 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 291.00 | 132 066.00 | | 124 291.00 |
EA Autres dettes | 130.00 | 832.00 | | 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 345.00 | 250 205.00 | | 231 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 686 164.00 | 2 893 107.00 | | 2 686 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 345.00 | 250 205.00 | | 231 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 630 907.00 | | 630 907.00 | 630 907.00 |
FG Production vendue services | 3 420.00 | | 3 420.00 | 3 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 634 327.00 | | 634 327.00 | 634 327.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 634 338.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 599 526.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 690 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 112.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 83 731.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 916.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 164 035.00 | |
GN Différences positives de change | | | 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 269 896.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 266 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 148 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 414 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -144 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -200 616.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 990.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 055.00 | 7 990.00 | | 1 055.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 000.00 | 373 250.00 | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 000.00 | 378 250.00 | | 15 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 945.00 | -370 260.00 | | -13 945.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 477.00 | 25 277.00 | | -26 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 905 290.00 | 1 352 857.00 | | 905 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 093 373.00 | 1 184 590.00 | | 1 093 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -188 083.00 | 168 267.00 | | -188 083.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 865 103.00 | | 571 242.00 | 865 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 241 436.00 | 1 194 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 241 436.00 | 1 194 908.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 865 103.00 | | 571 242.00 | 865 103.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 148 400.00 | 250 000.00 | 148 400.00 | 148 400.00 |
6T Sur comptes clients | 120 937.00 | 120 937.00 | 121 572.00 | 120 937.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 410 122.00 | 386 937.00 | 284 972.00 | 410 122.00 |
7C TOTAL GENERAL | 410 122.00 | 386 937.00 | 284 972.00 | 410 122.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 266 000.00 | 164 035.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 240.00 | 23 240.00 | | 23 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 624.00 | 48 624.00 | | 48 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 681.00 | 57 681.00 | | 57 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 532 000.00 | | 532 000.00 | 532 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
UX Autres créances clients | 174 653.00 | 174 653.00 | | 174 653.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 144 364.00 | 144 364.00 | | 144 364.00 |
VB T. V. A. | 11 347.00 | 11 347.00 | | 11 347.00 |
VC Groupe et associés | 1 224 958.00 | 1 224 958.00 | | 1 224 958.00 |
VI Groupe et associés | 83 684.00 | 83 684.00 | | 83 684.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 437.00 | 45 437.00 | | 45 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 292.00 | 35 292.00 | | 35 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 170 050.00 | 1 637 776.00 | 532 274.00 | 2 170 050.00 |
VW T.V.A. | 17 641.00 | 17 641.00 | | 17 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 345.00 | 231 345.00 | | 231 345.00 |