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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 508.00 | 491.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 208.00 | 27 973.00 | 35 235.00 | 63 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 550 689.00 | 340 985.00 | 209 703.00 | 550 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 869.00 | | 27 869.00 | 27 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 742 816.00 | 369 466.00 | 373 349.00 | 742 816.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 982.00 | | 37 982.00 | 37 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 765.00 | 754.00 | 247 011.00 | 247 765.00 |
BZ Autres créances | 25 614.00 | | 25 614.00 | 25 614.00 |
CF Disponibilités | 36 807.00 | | 36 807.00 | 36 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 313.00 | | 103 313.00 | 103 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 483.00 | 754.00 | 450 729.00 | 451 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 194 299.00 | 370 220.00 | 824 078.00 | 1 194 299.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 869.00 | | | 27 869.00 |
CU Autres participations | 100 050.00 | | 100 050.00 | 100 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 139 234.00 | 86 037.00 | | 139 234.00 |
DH Report à nouveau | 261 291.00 | 261 291.00 | | 261 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 543.00 | 53 197.00 | | 42 543.00 |
DL TOTAL (I) | 454 069.00 | 411 526.00 | | 454 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 573.00 | 82 437.00 | | 130 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 933.00 | 83 400.00 | | 25 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 692.00 | 57 866.00 | | 51 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 457.00 | 80 204.00 | | 55 457.00 |
EA Autres dettes | 691.00 | 279.00 | | 691.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 105 660.00 | 41 657.00 | | 105 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 009.00 | 345 844.00 | | 370 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 078.00 | 757 370.00 | | 824 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 004.00 | 345 844.00 | | 286 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 304 437.00 | | 2 304 437.00 | 2 304 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 304 437.00 | | 2 304 437.00 | 2 304 437.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 306 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 671 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 874.00 | |
GE Autres charges | | | 10 981.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 222 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 244.00 | 1 413.00 | | 244.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 242.00 | 11.00 | | 23 242.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 486.00 | 1 424.00 | | 23 486.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 797.00 | 719.00 | | 43 797.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 340.00 | 540.00 | | 9 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 138.00 | 1 259.00 | | 53 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 652.00 | 164.00 | | -29 652.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 820.00 | 11 711.00 | | 10 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 330 346.00 | 1 991 346.00 | | 2 330 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 287 803.00 | 1 938 148.00 | | 2 287 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 543.00 | 53 197.00 | | 42 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 734 919.00 | | 61 123.00 | 734 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 127 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 226.00 | 742 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 226.00 | 613 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 606 000.00 | | 61 123.00 | 606 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 919.00 | | | 127 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 405.00 | 124 020.00 | 44 959.00 | 290 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 175.00 | 333.00 | | 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 230.00 | 123 687.00 | 44 959.00 | 290 230.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 754.00 | | | 754.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 754.00 | | | 754.00 |
7C TOTAL GENERAL | 754.00 | | | 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 692.00 | 51 692.00 | | 51 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 990.00 | 6 990.00 | | 6 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
8L Produits constatés d’avance | 105 660.00 | 105 660.00 | | 105 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 869.00 | 27 869.00 | | 27 869.00 |
UX Autres créances clients | 246 863.00 | 246 863.00 | | 246 863.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VB T. V. A. | 20 752.00 | 20 752.00 | | 20 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 573.00 | 46 569.00 | 84 004.00 | 130 573.00 |
VI Groupe et associés | 25 933.00 | 25 933.00 | | 25 933.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 868.00 | | | 51 868.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 454.00 | 3 454.00 | | 3 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 907.00 | 2 907.00 | | 2 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 313.00 | 103 313.00 | | 103 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 562.00 | 404 562.00 | | 404 562.00 |
VW T.V.A. | 44 766.00 | 44 766.00 | | 44 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 009.00 | 286 004.00 | 84 004.00 | 370 009.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |