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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 937 569.00 | 1 672 585.00 | 264 983.00 | 1 937 569.00 |
AH Fonds commercial | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 167 692.00 | 139 327.00 | 28 365.00 | 167 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 195 423.00 | 1 017 124.00 | 178 299.00 | 1 195 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 548 303.00 | | 548 303.00 | 548 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 850 818.00 | 2 829 037.00 | 1 021 780.00 | 3 850 818.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 352 000.00 | | 352 000.00 | 352 000.00 |
BT Marchandises | 11 898 129.00 | 573 407.00 | 11 324 722.00 | 11 898 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 112 047.00 | 96 522.00 | 9 015 525.00 | 9 112 047.00 |
BZ Autres créances | 345 597.00 | 55 717.00 | 289 880.00 | 345 597.00 |
CF Disponibilités | 1 424 298.00 | | 1 424 298.00 | 1 424 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130 758.00 | | 130 758.00 | 130 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 262 832.00 | 725 647.00 | 22 537 185.00 | 23 262 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 113 650.00 | 3 554 684.00 | 23 558 965.00 | 27 113 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 8 476 194.00 | | 2 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | | 847 619.00 | | |
DG Autres réserves | 1 454 496.00 | | | 1 454 496.00 |
DH Report à nouveau | | -13 360 182.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -978 730.00 | 1 990 865.00 | | -978 730.00 |
DL TOTAL (I) | 2 975 765.00 | -2 045 504.00 | | 2 975 765.00 |
DP Provisions pour risques | 1 008 466.00 | 1 242 071.00 | | 1 008 466.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 008 466.00 | 1 242 071.00 | | 1 008 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 727.00 | 3 944.00 | | 3 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 406 929.00 | 11 078 345.00 | | 10 406 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 346 035.00 | 7 783 936.00 | | 8 346 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 818 042.00 | 882 239.00 | | 818 042.00 |
EA Autres dettes | | 561 587.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 27 738.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 19 574 734.00 | 20 337 791.00 | | 19 574 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 558 965.00 | 19 534 358.00 | | 23 558 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 574 734.00 | 20 337 791.00 | | 19 574 734.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 727.00 | 3 944.00 | | 3 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 096 160.00 | 2 473 662.00 | 35 569 822.00 | 33 096 160.00 |
FD Production vendue biens | 285 394.00 | 10 164.00 | 295 558.00 | 285 394.00 |
FG Production vendue services | 642 636.00 | 162 047.00 | 804 683.00 | 642 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 024 190.00 | 2 645 874.00 | 36 670 065.00 | 34 024 190.00 |
FM Production stockée | | | -239 337.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 581 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 279.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 013 487.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 083 489.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 666 875.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 575.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 038 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 105 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 669 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 770 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 669 582.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 145 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 972 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -958 885.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -968 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 329.00 | 38 576.00 | | 51 329.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 143 865.00 | 1 243 446.00 | | 1 143 865.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 076.00 | 1 592.00 | | 10 076.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 076.00 | 1 592.00 | | 10 076.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 076.00 | -1 592.00 | | -10 076.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 86 526.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 241 308.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 013 487.00 | 41 849 036.00 | | 37 013 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 992 217.00 | 39 858 170.00 | | 37 992 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -978 730.00 | 1 990 865.00 | | -978 730.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 242 000.00 | | 234 000.00 | 1 242 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 210 200.00 | 573 400.00 | 210 200.00 | 210 200.00 |
6T Sur comptes clients | 86 500.00 | 96 100.00 | 86 200.00 | 86 500.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 352 700.00 | 669 500.00 | 296 400.00 | 352 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 594 700.00 | 669 500.00 | 530 400.00 | 1 594 700.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |