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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 161.00 | 115 458.00 | 45 702.00 | 161 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 057.00 | 29 622.00 | 15 435.00 | 45 057.00 |
BD Autres titres immobilisés | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 097.00 | 273 900.00 | 61 197.00 | 335 097.00 |
BT Marchandises | 9 530.00 | | 9 530.00 | 9 530.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 174.00 | | 2 174.00 | 2 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 961.00 | 91 650.00 | 142 310.00 | 233 961.00 |
BZ Autres créances | 374 652.00 | | 374 652.00 | 374 652.00 |
CF Disponibilités | 39 524.00 | | 39 524.00 | 39 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 317.00 | | 6 317.00 | 6 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 160.00 | 91 650.00 | 574 509.00 | 666 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 001 258.00 | 365 551.00 | 635 706.00 | 1 001 258.00 |
CU Autres participations | 128 819.00 | 128 819.00 | | 128 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 156.00 | | | 156.00 |
DG Autres réserves | 213 700.00 | | | 213 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 041.00 | | | 72 041.00 |
DL TOTAL (I) | 327 821.00 | | | 327 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 758.00 | | | 51 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | | | 9.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33.00 | | | 33.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 114.00 | | | 225 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 969.00 | | | 30 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 885.00 | | | 307 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 706.00 | | | 635 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 639.00 | | | 272 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 781.00 | | 42 299.00 | 322 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 128 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 982.00 | 335 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 990.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 992.00 | 206 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 912.00 | | 42 299.00 | 192 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 878.00 | | | 128 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 414.00 | 13 668.00 | 14 001.00 | 145 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 424.00 | 13 668.00 | 13 011.00 | 144 424.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 100 650.00 | | 9 000.00 | 100 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 229 470.00 | | 9 000.00 | 229 470.00 |
7C TOTAL GENERAL | 229 470.00 | | 9 000.00 | 229 470.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 115.00 | 225 115.00 | | 225 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 649.00 | 9 649.00 | | 9 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 307.00 | 14 307.00 | | 14 307.00 |
UX Autres créances clients | 233 961.00 | 233 961.00 | | 233 961.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
VB T. V. A. | 4 016.00 | 4 016.00 | | 4 016.00 |
VC Groupe et associés | 369 331.00 | 369 331.00 | | 369 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 759.00 | 16 546.00 | 35 212.00 | 51 759.00 |
VI Groupe et associés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 317.00 | 6 317.00 | | 6 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 614 931.00 | 614 931.00 | | 614 931.00 |
VW T.V.A. | 5 137.00 | 5 137.00 | | 5 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 852.00 | 272 640.00 | 35 212.00 | 307 852.00 |