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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 915.00 | 36 249.00 | 5 666.00 | 41 915.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 66 302.00 | 23 200.00 | 43 102.00 | 66 302.00 |
AP Constructions | 656 666.00 | 645 468.00 | 11 197.00 | 656 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 100 460.00 | 3 026 794.00 | 73 665.00 | 3 100 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 884.00 | 40 042.00 | 7 841.00 | 47 884.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 923 299.00 | 3 771 755.00 | 151 543.00 | 3 923 299.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 330.00 | | 12 330.00 | 12 330.00 |
BN En cours de production de biens | 816 064.00 | 235 788.00 | 580 276.00 | 816 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 324.00 | | 213 324.00 | 213 324.00 |
BZ Autres créances | 820 854.00 | | 820 854.00 | 820 854.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 004 500.00 | | 2 004 500.00 | 2 004 500.00 |
CF Disponibilités | 962 342.00 | | 962 342.00 | 962 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 435.00 | | 47 435.00 | 47 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 876 852.00 | 235 788.00 | 4 641 064.00 | 4 876 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 800 151.00 | 4 007 543.00 | 4 792 608.00 | 8 800 151.00 |
CU Autres participations | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DG Autres réserves | 4 161 602.00 | 4 156 673.00 | | 4 161 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 480.00 | 4 928.00 | | 4 480.00 |
DL TOTAL (I) | 4 529 082.00 | 4 524 602.00 | | 4 529 082.00 |
DP Provisions pour risques | | 57 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 57 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 993.00 | 225 111.00 | | 127 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 531.00 | 122 257.00 | | 135 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 525.00 | 347 368.00 | | 263 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 792 608.00 | 4 929 470.00 | | 4 792 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 525.00 | 347 368.00 | | 263 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 941 849.00 | | 27 048.00 | 3 941 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 597.00 | 3 923 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 597.00 | 3 871 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 440.00 | | 6 000.00 | 37 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 895 864.00 | | 21 048.00 | 3 895 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 545.00 | | | 8 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 778 524.00 | 38 829.00 | 45 597.00 | 3 778 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 916.00 | 333.00 | | 35 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 742 608.00 | 38 495.00 | 45 597.00 | 3 742 608.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 500.00 | | 57 500.00 | 57 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 235 788.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 182.00 | 235 788.00 | 8 182.00 | 8 182.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 682.00 | 235 788.00 | 65 682.00 | 65 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 994.00 | 127 994.00 | | 127 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 114.00 | 72 114.00 | | 72 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 620.00 | 47 620.00 | | 47 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
UX Autres créances clients | 213 325.00 | 213 325.00 | | 213 325.00 |
VB T. V. A. | 25 890.00 | 25 890.00 | | 25 890.00 |
VC Groupe et associés | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 93 026.00 | 93 026.00 | | 93 026.00 |
VP Divers | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 700.00 | 9 700.00 | | 9 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 436.00 | 47 436.00 | | 47 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 082 462.00 | 1 081 615.00 | 846.00 | 1 082 462.00 |
VW T.V.A. | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 525.00 | 263 525.00 | | 263 525.00 |