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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 625 589.00 | 247 313.00 | 378 276.00 | 625 589.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 495 352.00 | 260 458.00 | 234 894.00 | 495 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 895.00 | 13 620.00 | 5 274.00 | 18 895.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 140 431.00 | 521 391.00 | 619 040.00 | 1 140 431.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BN En cours de production de biens | 69 900.00 | | 69 900.00 | 69 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54 258.00 | | 54 258.00 | 54 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 912.00 | | 191 912.00 | 191 912.00 |
BZ Autres créances | 48 977.00 | | 48 977.00 | 48 977.00 |
CF Disponibilités | 46 283.00 | | 46 283.00 | 46 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 623.00 | | 412 623.00 | 412 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 553 055.00 | 521 391.00 | 1 031 663.00 | 1 553 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 113 724.00 | 72 382.00 | | 113 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 105.00 | 41 342.00 | | 38 105.00 |
DJ Subventions d’investissement | 87 378.00 | 98 111.00 | | 87 378.00 |
DL TOTAL (I) | 246 908.00 | 219 536.00 | | 246 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 884.00 | 407 171.00 | | 298 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 438.00 | 72 438.00 | | 72 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 361.00 | 362 164.00 | | 346 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 006.00 | 53 059.00 | | 58 006.00 |
EA Autres dettes | 9 064.00 | 9 064.00 | | 9 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 784 755.00 | 903 898.00 | | 784 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 031 663.00 | 1 123 435.00 | | 1 031 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 564 817.00 | 605 333.00 | | 564 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 447 386.00 | | 447 386.00 | 447 386.00 |
FG Production vendue services | 679 233.00 | 111 450.00 | 790 684.00 | 679 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 126 620.00 | 111 450.00 | 1 238 070.00 | 1 126 620.00 |
FM Production stockée | | | 4 920.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 253 916.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 513 518.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 434 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 056.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 233 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 075.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 922.00 | 7 410.00 | | 10 922.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 273.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 365.00 | 37 677.00 | | 49 365.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 365.00 | 37 951.00 | | 49 365.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 623.00 | 2 082.00 | | 3 623.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 159.00 | | | 12 159.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 155.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 782.00 | 7 237.00 | | 15 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 583.00 | 30 713.00 | | 33 583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 575.00 | 5 133.00 | | 5 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 303 281.00 | 1 385 775.00 | | 1 303 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 265 176.00 | 1 344 432.00 | | 1 265 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 105.00 | 41 342.00 | | 38 105.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 98 472.00 | 100 316.00 | | 98 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 144 275.00 | | 9 822.00 | 1 144 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 665.00 | 1 140 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 665.00 | 1 139 837.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 143 680.00 | | 9 822.00 | 1 143 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 595.00 | | | 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 422 840.00 | 100 057.00 | 1 506.00 | 422 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 422 840.00 | 100 057.00 | 1 506.00 | 422 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 361.00 | 346 361.00 | | 346 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 006.00 | 58 006.00 | | 58 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 064.00 | 9 064.00 | | 9 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
UX Autres créances clients | 191 913.00 | 191 913.00 | | 191 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 298 884.00 | 78 946.00 | 126 332.00 | 298 884.00 |
VI Groupe et associés | 72 439.00 | 72 439.00 | | 72 439.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 151.00 | | | 108 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 977.00 | 48 977.00 | | 48 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 976.00 | 241 382.00 | 595.00 | 241 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 784 755.00 | 564 817.00 | 126 332.00 | 784 755.00 |