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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 420.00 | 4 420.00 | | 4 420.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 55.00 | 405.00 | 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 408.00 | 77 036.00 | 24 372.00 | 101 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 547.00 | 109 993.00 | 26 554.00 | 136 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 835.00 | 191 504.00 | 61 331.00 | 252 835.00 |
BT Marchandises | 320 309.00 | | 320 309.00 | 320 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 466.00 | 664.00 | 25 802.00 | 26 466.00 |
BZ Autres créances | 19 452.00 | | 19 452.00 | 19 452.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 404.00 | | 140 404.00 | 140 404.00 |
CF Disponibilités | 37 432.00 | | 37 432.00 | 37 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 229.00 | | 3 229.00 | 3 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 292.00 | 664.00 | 546 628.00 | 547 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 800 127.00 | 192 169.00 | 607 959.00 | 800 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 276 109.00 | | | 276 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 709.00 | | | 70 709.00 |
DL TOTAL (I) | 357 818.00 | | | 357 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 227.00 | | | 39 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 853.00 | | | 81 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 395.00 | | | 102 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 398.00 | | | 25 398.00 |
EA Autres dettes | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 141.00 | | | 250 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 959.00 | | | 607 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 141.00 | | | 250 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 673 638.00 | | 673 638.00 | 673 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 673 638.00 | | 673 638.00 | 673 638.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 674 041.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 365 751.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 406.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 594 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 255.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 350.00 | | | 350.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 195.00 | | | 195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 270.00 | | | 6 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 674 182.00 | | | 674 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 603 473.00 | | | 603 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 709.00 | | | 70 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 072 038.00 | | 200 310.00 | 1 072 038.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 486.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 486.00 | 37 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 603.00 | 1 260 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 117.00 | 1 185 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 480.00 | | 111.00 | 37 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 995 179.00 | | 200 199.00 | 995 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 380.00 | | | 39 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 807 427.00 | 64 399.00 | 7 394.00 | 807 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 553.00 | 412.00 | | 6 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 800 874.00 | 63 987.00 | 7 394.00 | 800 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 041.00 | 4 041.00 | | 4 041.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 310.00 | 360 310.00 | | 360 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 804.00 | 58 804.00 | | 58 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 518.00 | 29 518.00 | | 29 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 217.00 | | 20 217.00 | 20 217.00 |
UX Autres créances clients | 147 427.00 | 147 427.00 | | 147 427.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 183.00 | 20 183.00 | | 20 183.00 |
VB T. V. A. | 66 108.00 | 66 108.00 | | 66 108.00 |
VC Groupe et associés | 61 817.00 | 61 817.00 | | 61 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 055.00 | 53 885.00 | 92 624.00 | 167 055.00 |
VI Groupe et associés | 184 946.00 | 184 946.00 | | 184 946.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 93 017.00 | | | 93 017.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 998.00 | 2 998.00 | | 2 998.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 188.00 | 16 188.00 | | 16 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 435.00 | 34 435.00 | | 34 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 092.00 | 334 874.00 | 20 217.00 | 355 092.00 |
VW T.V.A. | 8 668.00 | 8 668.00 | | 8 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 833 731.00 | 720 561.00 | 92 624.00 | 833 731.00 |