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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 268.00 | 106 911.00 | 61 356.00 | 168 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 875.00 | 107 518.00 | 61 356.00 | 168 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 410.00 | 5 486.00 | 65 924.00 | 71 410.00 |
BZ Autres créances | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
CF Disponibilités | 135 321.00 | | 135 321.00 | 135 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 103.00 | 5 486.00 | 202 616.00 | 208 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 978.00 | 113 005.00 | 263 973.00 | 376 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
DG Autres réserves | 77 867.00 | | | 77 867.00 |
DH Report à nouveau | 12 192.00 | | | 12 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 212.00 | | | 32 212.00 |
DL TOTAL (I) | 133 822.00 | | | 133 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 821.00 | | | 53 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 902.00 | | | 19 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 562.00 | | | 5 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 864.00 | | | 50 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 151.00 | | | 130 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 973.00 | | | 263 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 055.00 | | | 99 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 346 752.00 | | 346 752.00 | 346 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 346 752.00 | | 346 752.00 | 346 752.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 496.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 351 249.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 106.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 486.00 | |
GE Autres charges | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 315 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 063.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 496.00 | | | 4 496.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 685.00 | | | 5 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 353 416.00 | | | 353 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 321 203.00 | | | 321 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 212.00 | | | 32 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 740.00 | | 53 568.00 | 139 740.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 432.00 | 168 875.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 432.00 | 168 875.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 740.00 | | 53 568.00 | 139 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 845.00 | 24 106.00 | 24 432.00 | 107 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 845.00 | 24 106.00 | 24 432.00 | 107 845.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 486.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 486.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 486.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 486.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 562.00 | 5 562.00 | | 5 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 676.00 | 19 676.00 | | 19 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 475.00 | 16 475.00 | | 16 475.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 293.00 | 6 293.00 | | 6 293.00 |
UX Autres créances clients | 71 410.00 | 71 410.00 | | 71 410.00 |
VB T. V. A. | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 821.00 | 22 725.00 | 31 096.00 | 53 821.00 |
VI Groupe et associés | 19 902.00 | 19 902.00 | | 19 902.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 858.00 | | | 54 858.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 950.00 | | | 18 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 781.00 | 72 781.00 | | 72 781.00 |
VW T.V.A. | 6 428.00 | 6 428.00 | | 6 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 151.00 | 99 055.00 | 31 096.00 | 130 151.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 104.00 | | | 3 104.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 650.00 | | | 10 650.00 |
YT Sous‐traitance | 912.00 | | | 912.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 790.00 | | | 17 790.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 51 550.00 | | | 51 550.00 |
YW Taxe professionnelle | 279.00 | | | 279.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 383.00 | | | 3 383.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 683.00 | | | 34 683.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 055.00 | | | 14 055.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 904.00 | | | 80 904.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |