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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 920.00 | 37 920.00 | | 37 920.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 400.00 | 1 816.00 | 4 584.00 | 6 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 043.00 | 34 501.00 | 102 543.00 | 137 043.00 |
AX Avances et acomptes | 2 634.00 | | 2 634.00 | 2 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 606.00 | | 61 606.00 | 61 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 817.00 | 74 237.00 | 232 580.00 | 306 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 751 886.00 | 10 750.00 | 741 136.00 | 751 886.00 |
BZ Autres créances | 51 294.00 | | 51 294.00 | 51 294.00 |
CF Disponibilités | 891 035.00 | | 891 035.00 | 891 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 080.00 | | 76 080.00 | 76 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 770 295.00 | 10 750.00 | 1 759 545.00 | 1 770 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 077 112.00 | 84 987.00 | 1 992 125.00 | 2 077 112.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 61 214.00 | | 61 214.00 | 61 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 570.00 | 67 570.00 | | 67 570.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 090.00 | 48 090.00 | | 48 090.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 757.00 | 5 000.00 | | 6 757.00 |
DH Report à nouveau | 289 752.00 | 275 796.00 | | 289 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 451.00 | 15 712.00 | | 65 451.00 |
DL TOTAL (I) | 477 620.00 | 412 169.00 | | 477 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 677.00 | 4 286.00 | | 118 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 254.00 | 1 065.00 | | 187 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 457.00 | 83 938.00 | | 170 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 659 392.00 | 384 156.00 | | 659 392.00 |
EA Autres dettes | 62 741.00 | 117 798.00 | | 62 741.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 315 986.00 | 131 087.00 | | 315 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 514 506.00 | 722 329.00 | | 1 514 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 992 125.00 | 1 134 498.00 | | 1 992 125.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 191 834.00 | | | 191 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 170.00 | | 104 302.00 | 203 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 655.00 | 122 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 655.00 | 306 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 720.00 | | 5 600.00 | 38 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 309.00 | | 36 368.00 | 103 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 141.00 | | 62 334.00 | 61 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 507.00 | 22 730.00 | | 51 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 720.00 | 1 016.00 | | 38 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 787.00 | 21 714.00 | | 12 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 064.00 | 117 064.00 | | 117 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 852 914.00 | 852 914.00 | | 852 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213 198.00 | 213 198.00 | | 213 198.00 |
8L Produits constatés d’avance | 311 069.00 | 311 069.00 | | 311 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 606.00 | | 61 606.00 | 61 606.00 |
UX Autres créances clients | 751 886.00 | 751 886.00 | | 751 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 802.00 | 29 551.00 | 60 251.00 | 89 802.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 875.00 | | | 28 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 294.00 | 51 294.00 | | 51 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 080.00 | 76 080.00 | | 76 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 940 867.00 | 879 261.00 | 61 606.00 | 940 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 584 047.00 | 1 523 796.00 | 60 251.00 | 1 584 047.00 |